USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US35473P4138

USFI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Franklin Templeton Investments

Провайдер

24,58 USD

ВЧА на акцію | 02.04.2026

25.07.2023

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

USFI

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

USA

Географія

No benchmark

Бенчмарк

0.39 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

13,52 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 02.04.2026

13,52 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 02.04.2026

Ні

UCITS

Дохідність на 02.04.2026, NASDAQ

YTD

0,31 %
1M

-0,13 %
3M

0,31 %
6M

1,11 %
1Y

5 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (USFI)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. government and corporate investment grade bonds

USFI profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2023 with unique ISIN - US35473P4138. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is USFI. The total expense ratio is 0.39%. The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура USFI на 02.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
US TREASURY N/B 4.25 8/35 —	12,69%
US TREASURY FRN FRN 10/27 —	12,07%
US TREASURY FRN FRN 7/27 —	6,36%
US TREASURY N/ 3.875 8/34 —	5,92%
TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 —	4,82%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 —	4,19%
US TREASURY FRN FRN 1/28 —	3,25%
G2 MB0937 5.5 2/20/56 —	2,54%
G2 MB0814 5.5 12/20/55 —	2,52%
G2 MB0686 5.5 10/20/55 —	2,5%
G2 MB0623 5.5 9/20/55 —	2,49%
G2 MB0873 6 1/20/56 —	2,48%
G2 MA9242 6 10/20/53 —	2,4%
G2 MB0485 5.5 7/20/55 —	2,36%
G2 MA9780 6 7/20/54 —	2,24%
G2 MA9907 6 9/20/54 —	2,23%
G2 MA9363 6 12/20/53 —	2,23%
G2 MB0424 5.5 6/20/55 —	2,21%
WESTERN ASSET PREM —	2,01%
G2 MA9606 6 4/20/54 —	1,89%
G2 MA9669 6 5/20/54 —	1,86%
G2 MB0366 5.5 5/20/55 —	1,73%
G2 MA9306 6 11/20/53 —	1,62%
CHARLES SCHWAB 4 6/74 —	1,05%
GOLUB CAPITAL 2.5 8/26 —	0,88%
CAS 2022-R02 2B1 1/42 —	0,76%
BX 2026-VLT9 A 3/45 —	0,74%
VALET 2023-1 A4 1/30 —	0,74%
IBM CORP 5.8 2/56 —	0,72%
CAS 2022-R09 2M1 9/42 —	0,7%
ZAYO 2025-2A B 6/55 —	0,68%
STACR 2023-HQA3 M2 11/43 —	0,62%
CAS 2022-R05 2B1 4/42 —	0,61%
Net Current Assets —	0,59%
G2 MB0093 6 12/20/54 —	0,51%
CITIGROUP INC 4.75 5/46 —	0,5%
WELLS FARGO C 5.375 11/43 —	0,49%
SOUTHWEST AIR 5.25 11/35 —	0,49%
MORGAN STANLEY 6.375 7/42 —	0,48%
GOLDMAN SACHS G 5.15 5/45 —	0,47%
US BANCORP 5.3 4/74 —	0,44%
G2 MA9726 6 6/20/54 —	0,4%
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29 —	0,38%
CAS 2023-R03 2M2 4/43 —	0,33%
BOEING CO 3.2 3/29 —	0,29%
ARES CAPITAL C 2.875 6/28 —	0,28%
ORACLE CORP 6.7 2/56 —	0,28%
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28 —	0,28%
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50 —	0,26%
ARES CAPITAL COR 5.8 3/32 —	0,26%
SALESFORCE.COM 2.9 7/51 —	0,25%
BANK OF AMER CR 4.33 3/50 —	0,24%
BANK OF AMER C 4.083 3/51 —	0,24%
STACR 2023-DNA2 M1A 4/43 —	0,23%
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49 —	0,16%
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28 —	0,15%
AMERICAN EXPRES 3.55 9/74 —	0,11%
ARES CAPITAL COR 7 1/27 —	0,07%
CASH —	-0,31%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат