Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US35473P4138
USFI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
24,37 USD
ВЧА на акцію | 20.07.2026
25.07.2023
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
USFI
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
No benchmark
Бенчмарк
0.39 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
9,75 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 20.07.2026
9,75 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 20.07.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 21.07.2026, NASDAQ

  • YTD
    0,49 %
  • 1M
    -0,18 %
  • 3M
    -0,1 %
  • 6M
    0,68 %
  • 1Y
    5,49 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (USFI)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. government and corporate investment grade bonds

USFI profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2023 with unique ISIN - US35473P4138. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is USFI. The total expense ratio is 0.39%. The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура USFI на 20.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
TSY INFL IX N/B 1.25 4/31 — 22,13%
US TREASURY FRN FRN 4/28 — 9,85%
US TREASURY N/B 4.25 8/35 — 5,31%
US TREASURY FRN FRN 1/28 — 5,03%
TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 — 4,72%
G2 MA9907 6 9/20/54 — 3,39%
G2 MB0873 6 1/20/56 — 3,36%
G2 MB0623 5.5 9/20/55 — 2,81%
G2 MB0485 5.5 7/20/55 — 2,74%
G2 MA9780 6 7/20/54 — 2,72%
G2 MA9669 6 5/20/54 — 2,29%
CLDCD 2024-1A A2 11/49 — 2,05%
G2 MA9306 6 11/20/53 — 2,05%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 2,03%
WA PREM INST US TRSRY-PRM — 1,81%
G2 MB0093 6 12/20/54 — 1,55%
UNIT 2025-2A A2 1/56 — 1,41%
CAS 2022-R04 1M2 3/42 — 1,35%
NALT 2024-B A3 11/27 — 1,23%
GNR 2025-210 FA 12/55 — 1,2%
GOLUB CAPITAL 2.5 8/26 — 1,13%
CAS 2022-R02 2B1 1/42 — 1,04%
BX 2026-VLT9 A 3/45 — 1,03%
VALET 2023-1 A4 1/30 — 1,03%
CLDHQ 2026-1A A21 4/56 — 0,96%
QTS FAYETTEV 5.7 4/36 — 0,95%
CAS 2022-R03 1M2 3/42 — 0,94%
ZAYO 2025-2A B 6/55 — 0,93%
MNET 2025-2A A2 8/55 — 0,92%
STACR 2023-HQA3 M2 11/43 — 0,85%
CAS 2022-R05 2B1 4/42 — 0,84%
CAS 2022-R09 2M1 9/42 — 0,8%
US BANCORP 5.3 4/75 — 0,61%
CMXS 2025-B A3 3/30 — 0,61%
Net Current Assets — 0,58%
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29 — 0,52%
BANK OF NY MELL 3.75 3/75 — 0,51%
CAS 2023-R03 2M2 4/43 — 0,46%
BOEING CO 3.2 3/29 — 0,39%
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28 — 0,39%
ARES CAPITAL C 2.875 6/28 — 0,39%
FHR 5614 FA 11/54 — 0,36%
ARES CAPITAL COR 5.8 3/32 — 0,36%
ORACLE CORP 6.7 2/56 — 0,36%
BANK OF AMER CR 4.33 3/50 — 0,33%
BBCMS 2017-C1 A4 2/50 — 0,31%
CASH — 0,3%
CSAIL 2018-CX12 A4 8/51 — 0,3%
BMARK 2021-B25 A5 4/54 — 0,27%
FNR 2022-70 FA 10/52 — 0,26%
SALESFORCE.COM 2.9 7/51 — 0,23%
BMARK 2024-V5 A3 1/57 — 0,21%
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49 — 0,21%
STACR 2022-DNA5 M1B 6/42 — 0,21%
BODI 2026-DC1 A 3/52 — 0,2%
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28 — 0,2%
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50 — 0,2%
CF 2019-CF2 A5 11/52 — 0,19%
BANK OF AMER C 4.083 3/51 — 0,17%
GSMS 2019-GC39 AAB 5/52 — 0,16%
AMERICAN EXPRES 3.55 9/74 — 0,15%
ARES CAPITAL COR 7 1/27 — 0,1%
CITI CASH BAL USD — 0%
US 5YR NOTE (CBT) Sep26 — -0,05%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.