Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ID25 - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0000X2DXK3)

 
(%)
110,5 USD
ВЧА на акцію | 04.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
USA
Географія
06.09.2023
Дата запуску
358,57 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025
0.12 %
Коефіцієнт загальних витрат
BBG MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
357,56 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025
Немає
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE0000X2DXK3
ID25 ISIN
ID25
Тікер
CEOGBS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    2,23 %
  • 1M
    0,35 %
  • 3M
    1,04 %
  • 6M
    2,29 %
  • 1Y
    5,24 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ID25)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2025

ID25 profile

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - IE0000X2DXK3. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID25. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ID25 на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 15,17%
TREASURY BILL 13,42%
USA, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025) 12,56%
USA, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 12,32%
USA, Notes 2.625% 31dec2025, USD (T-2025) 5,11%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 2,76%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,98%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,78%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,68%
Wells Fargo, 3.55% 29sep2025, USD (N) 0,67%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD 0,67%
Goldman Sachs, 4.25% 21oct2025, USD (D) 0,58%
Ford Motor Credit Co, 3.375% 13nov2025, USD 0,57%
Bank of America N.A., 5.65% 18aug2025, USD 0,52%
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD 0,51%
Citibank N.A., 5.864% 29sep2025, USD 0,5%
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD 0,5%
Walmart, 3.9% 9sep2025, USD 0,48%
DuPont de Nemours, 4.493% 15nov2025, USD 0,47%
Banco Santander, 5.179% 19nov2025, USD (26) 0,45%
Morgan Stanley, 4% 23jul2025, USD (F) 0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.749% 1sep2025, USD (L) 0,44%
ANZ Bank New Zealand, 5.088% 8dec2025, USD (22) 0,43%
Novartis, 3% 20nov2025, USD 0,41%
Intercontinental Exchange, 3.75% 1dec2025, USD 0,4%
Bank of Montreal, 5.92% 25sep2025, USD (H) 0,39%
Capital One Financial, 4.2% 29oct2025, USD 0,39%
American Honda Finance, 5.8% 3oct2025, USD (A) 0,38%
General Motors, 6.125% 1oct2025, USD 0,37%
General Motors Financial, 6.05% 10oct2025, USD 0,35%
Rabobank, 4.375% 4aug2025, USD 0,34%
Toronto-Dominion Bank, 0.75% 11sep2025, USD (C) 0,34%
GE HealthCare Technologies, 5.6% 15nov2025, USD 0,34%
Westpac Banking, 5.512% 17nov2025, USD 0,34%
Commonwealth Bank (New York Branch), 5.499% 12sep2025, USD (C) 0,34%
Amazon.com, 4.6% 1dec2025, USD 0,33%
National Australia Bank (New York branch), 4.75% 10dec2025, USD (35) 0,33%
PepsiCo, 5.25% 10nov2025, USD 0,33%
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD 0,32%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 5.671% 3oct2025, USD (24) 0,32%
Banco Bilbao (BBVA), 1.125% 18sep2025, USD 0,32%
Lowe's, 4.4% 8sep2025, USD 0,32%
Cigna Group, 4.125% 15nov2025, USD 0,31%
Citigroup, 5.5% 13sep2025, USD 0,3%
Toyota Motor Credit, 5.4% 10nov2025, USD (B) 0,3%
Bank of America Corporation, 3.875% 1aug2025, USD (L) 0,3%
TWDC Enterprises 18, 3.15% 17sep2025, USD 0,29%
Truist Bank, 3.625% 16sep2025, USD 0,29%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.8% 13nov2025, USD (J) 0,28%
UBS (London Branch), 5.803% 11sep2025, USD 0,28%
The Home Depot, 3.35% 15sep2025, USD 0,28%
Apple, 0.55% 20aug2025, USD 0,28%
Bristol Myers Squibb, 0.75% 13nov2025, USD 0,27%
Oracle, 5.8% 10nov2025, USD 0,27%
KeyBank, 4.15% 8aug2025, USD 0,27%
Procter & Gamble, 0.55% 29oct2025, USD 0,26%
Conagra Brands, 4.6% 1nov2025, USD 0,26%
CIBC, 0.95% 23oct2025, USD 0,25%
Verizon Communications, 0.85% 20nov2025, USD 0,25%
Aercap Ireland Capital, 4.45% 1oct2025, USD 0,24%
State Street, 3.55% 18aug2025, USD 0,24%
CIBC, 3.945% 4aug2025, USD 0,24%
BP PLC, 3.796% 21sep2025, USD 0,24%
American Express Co, 4.2% 6nov2025, USD 0,23%
Plains All American Pipeline, 4.65% 15oct2025, USD 0,23%
Dominion Energy, 3.9% 1oct2025, USD (2015-B) 0,23%
Toyota Motor Credit, 0.8% 16oct2025, USD (B) 0,22%
UnitedHealth Group, 5.15% 15oct2025, USD 0,22%
Broadcom Inc, 3.15% 15nov2025, USD 0,22%
KeyCorp, 4.15% 29oct2025, USD (O) 0,22%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 3.7% 16nov2025, USD (11) 0,22%
Waste Management Inc, 0.75% 15nov2025, USD 0,22%
Equinix, 1% 15sep2025, USD 0,21%
Royalty Pharma, 1.2% 2sep2025, USD 0,21%
Sysco, 3.75% 1oct2025, USD 0,21%
NiSource, 0.95% 15aug2025, USD 0,21%
Entergy, 0.9% 15sep2025, USD 0,21%
Rogers Communications, 3.625% 15dec2025, USD 0,21%
Stryker, 3.375% 1nov2025, USD 0,21%
Mead Johnson, 4.125% 15nov2025, USD 0,21%
Diageo, 1.375% 29sep2025, USD 0,2%
John Deere Capital, 4.05% 8sep2025, USD (H) 0,2%
Chevron, 3.326% 17nov2025, USD 0,2%
Roper Technologies, 1% 15sep2025, USD 0,19%
The Home Depot, 4% 15sep2025, USD 0,19%
HSBC Holdings plc, 4.25% 18aug2025, USD 0,19%
U.S. Bancorp, 3.95% 17nov2025, USD (X) 0,19%
Johnson&Johnson, 0.55% 1sep2025, USD 0,19%
Amazon.com, 5.2% 3dec2025, USD 0,19%
Zoetis, 4.5% 13nov2025, USD 0,19%
eBay, 5.9% 22nov2025, USD 0,19%
Aon Global, 3.875% 15dec2025, USD 0,19%
CNH Industrial Capital, 5.45% 14oct2025, USD 0,19%
American Honda Finance, 1% 10sep2025, USD (A) 0,18%
PNC Bank, 4.2% 1nov2025, USD 0,18%
Zoetis, 5.4% 14nov2025, USD 0,18%
McDonalds, 1.45% 1sep2025, USD (6) 0,18%
Florida Power & Light, 3.125% 1dec2025, USD 0,18%
Westpac Banking, 3.735% 26aug2025, USD 0,18%
Northern Trust Corporation, 3.95% 30oct2025, USD 0,17%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.