IB25 - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000GUOATN7)

(%)

5,37 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

Europe

Географія

06.09.2023

Дата запуску

661,8 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

BBG MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

427,58 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000GUOATN7

IB25 ISIN

IB25

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

1,27 %
1M

0,18 %
3M

0,77 %
6M

1,29 %
1Y

3,57 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IB25)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2025

IB25 profile

The iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - IE000GUOATN7. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IB25. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IB25 на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
FRANCE (REPUBLIC OF)	12,58%
FRANCE (REPUBLIC OF)	9,73%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	9,05%
Germany, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR	5,89%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	5,08%
FRANCE (REPUBLIC OF)	3,13%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR (2256A)	1,17%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR (173)	0,69%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR (270)	0,66%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR (56)	0,65%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR (18191)	0,64%
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR (12)	0,64%
Enel, 0.25% 17nov2025, EUR (93)	0,63%
Vonovia SE, 0% 1dec2025, EUR (40, 1552D)	0,6%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR (455)	0,59%
Apple, 0% 15nov2025, EUR (2192D)	0,57%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR (416)	0,56%
SEB, 3.25% 24nov2025, EUR	0,55%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR (GMTN 406)	0,54%
Credit Agricole SA, 0.375% 21oct2025, EUR (568)	0,54%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 21oct2025, EUR (156)	0,54%
Danone, 0% 1dec2025, EUR (121, 1644D)	0,54%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR	0,54%
Kerry Group, 2.375% 10sep2025, EUR	0,54%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR	0,53%
Natwest Markets plc, 0.125% 12nov2025, EUR	0,53%
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR	0,53%
Wintershall Dea, 0.84% 25sep2025, EUR	0,53%
Shell, 1.875% 15sep2025, EUR	0,53%
Medtronic Plc, 0% 15oct2025, EUR (1842D)	0,52%
Volkswagen, 4.125% 15nov2025, EUR (A03/22 - 474)	0,51%
Nationwide Building Society, 0.25% 22jul2025, EUR (511)	0,49%
Telefonica SA, 1.495% 11sep2025, EUR (60)	0,47%
AYVENS S.A., 4.75% 13oct2025, EUR (18)	0,47%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,47%
United Parcel Service, 1.625% 15nov2025, EUR	0,46%
Coca-Cola Europacific Partners, 0% 6sep2025, EUR (1584D)	0,46%
ArcelorMittal, 1.75% 19nov2025, EUR (11)	0,45%
Arval Service Lease, 4.25% 11nov2025, EUR (8)	0,45%
E.ON, 1% 7oct2025, EUR (69)	0,45%
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR	0,44%
Repsol, 2% 15dec2025, EUR (21)	0,44%
Orange, 1% 12sep2025, EUR (146)	0,44%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 0% 27oct2025, EUR (357, 1461D)	0,44%
BMW, 1% 29aug2025, EUR (1013)	0,43%
Volvo, 3.5% 17nov2025, EUR (455)	0,43%
Sanofi, 1.5% 22sep2025, EUR (22)	0,43%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 12oct2027, EUR	0,43%
Banco de Sabadell, 0.875% 22jul2025, EUR (2)	0,43%
VINCI SA, 1% 26sep2025, EUR (12)	0,43%
Michelin, 0.875% 3sep2025, EUR	0,43%
JR-East, 2.614% 8sep2025, EUR (5)	0,42%
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR	0,42%
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR (CNHI 8)	0,42%
NTT Finance Corporation, 0.082% 13dec2025, EUR (22)	0,41%
Fidelity National Information Services, 0.625% 3dec2025, EUR	0,41%
McKesson, 1.5% 17nov2025, EUR	0,41%
Ryanair, 2.875% 15sep2025, EUR (4)	0,41%
Informa, 2.125% 6oct2025, EUR (4)	0,41%
Anglo American, 1.625% 18sep2025, EUR	0,41%
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR (82)	0,4%
PPG Industries, 0.875% 3nov2025, EUR	0,4%
TotalEnergies, 2.875% 19nov2025, EUR	0,4%
EDP Finance BV, 1.875% 13oct2025, EUR (43)	0,4%
Scottish & Southern Energy (SSE), 0.875% 6sep2025, EUR	0,39%
Archer Daniels Midland, 1% 12sep2025, EUR	0,39%
Iberdrola, 0.375% 15sep2025, EUR (113)	0,39%
Deutsche Pfandbriefbank, 0.25% 27oct2025, EUR (35408)	0,39%
OP Corporate Bank, 0.5% 12aug2025, EUR (246)	0,39%
RCI Banque, 0.5% 14jul2025, EUR (329)	0,38%
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 15sep2025, EUR (114)	0,38%
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR	0,38%
Nestle S.A., 0% 3dec2025, EUR (104, 1826D)	0,38%
Asahi Group Holdings, 1.151% 19sep2025, EUR	0,37%
Thermo Fisher Scientific, 0% 18nov2025, EUR (1461D)	0,37%
Bertelsmann, 1.25% 29sep2025, EUR	0,37%
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR (2)	0,36%
Intesa Sanpaolo, 4.5% 2oct2025, EUR (1034)	0,36%
Emerson Electric, 1.25% 15oct2025, EUR	0,36%
Ford Motor Credit Co, 2.33% 25nov2025, EUR	0,36%
Terega SAS, 2.2% 5aug2025, EUR	0,35%
Oracle, 3.125% 10jul2025, EUR	0,35%
Sky Ltd, 2.25% 17nov2025, EUR (2)	0,35%
Veolia Environnement, 1.75% 10sep2025, EUR	0,35%
Raiffeisen Bank International AG, 4.125% 8sep2025, EUR	0,34%
Paccar Financial Europe B.V., 3.25% 29nov2025, EUR (33)	0,34%
Kering, 3.75% 5sep2025, EUR	0,34%
Linde Inc., 1.625% 1dec2025, EUR	0,34%
Adidas, 3% 21nov2025, EUR	0,34%
Becton Dickinson & Co, 0.034% 13aug2025, EUR	0,34%
Mizuho Financial Group, 0.214% 7oct2025, EUR (9)	0,34%
Athene Global Funding, 1.125% 2sep2025, EUR (2020-6)	0,34%
Heineken, 2.875% 4aug2025, EUR (7)	0,34%
Nykredit Realkredit, 0.5% 10jul2025, EUR (1)	0,34%
SpareBank 1 SR-Bank, 2.875% 20sep2025, EUR	0,34%
Viterra BV, 0.375% 24sep2025, EUR (1)	0,34%
Telia, 3.875% 1oct2025, EUR (69)	0,34%
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR	0,33%
2i rete gas, 2.195% 11sep2025, EUR (6)	0,33%
NIBC Bank, 6.375% 1dec2025, EUR (1797)	0,33%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат