IVOA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0008UEVOE0)

(%)

5,6 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

Europe

Географія

05.09.2023

Дата запуску

1.877,76 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE0008UEVOE0

IVOA ISIN

IVOA

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

2,44 %
1M

0,54 %
3M

1,88 %
6M

2,84 %
1Y

6,42 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IVOA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IVOA profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.09.2023 with unique ISIN - IE0008UEVOE0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IVOA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IVOA на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	1,1%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,67%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,65%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,64%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,58%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,57%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,56%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,56%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,56%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,54%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,53%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,51%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,5%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,49%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886)	0,47%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,47%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09)	0,47%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130)	0,47%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35)	0,47%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,47%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,47%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,46%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,46%
Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,45%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,45%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,45%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967)	0,44%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463)	0,44%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101)	0,44%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116)	0,44%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,44%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR	0,43%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,41%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427)	0,41%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,41%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,41%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76)	0,4%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325)	0,4%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293)	0,4%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG)	0,4%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR	0,4%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,4%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	0,39%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A)	0,39%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550)	0,39%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8)	0,39%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327)	0,39%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR	0,39%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,39%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362)	0,39%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24)	0,38%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73)	0,38%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467)	0,38%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR	0,38%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,38%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190)	0,38%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242)	0,38%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115)	0,37%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480)	0,37%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733)	0,37%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30)	0,37%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR	0,37%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5)	0,37%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C)	0,37%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C)	0,37%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR	0,36%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34)	0,36%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.)	0,36%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25)	0,36%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR	0,36%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53)	0,36%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR	0,36%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR	0,36%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511)	0,36%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27)	0,36%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316)	0,36%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02)	0,36%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR	0,36%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR	0,36%
Volkswagen Financial Services AG, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,35%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR	0,35%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352)	0,35%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A)	0,35%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62)	0,34%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR	0,34%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116)	0,34%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1)	0,33%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR	0,33%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR	0,32%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR	0,32%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR	0,32%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR	0,32%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,32%
Swedbank, 4.25% 11jul2028, EUR	0,32%
Nykredit Realkredit, 4% 17jul2028, EUR (5)	0,31%
Royal Bank of Canada, 4.125% 5jul2028, EUR (68993)	0,31%
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR (1395)	0,31%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR	0,31%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR	0,31%
Natwest Markets plc, 4.25% 13jan2028, EUR	0,3%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат