IVOA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0008UEVOE0)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE0008UEVOE0

IVOA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,67 EUR

ВЧА на акцію | 17.07.2026

05.09.2023

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

IVOA

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

2.460,41 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026

1.022,59 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 17.07.2026, XETRA

YTD

0,2 %
1M

-0,24 %
3M

-0,56 %
6M

0,33 %
1Y

1,85 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (IVOA)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IVOA profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.09.2023 with unique ISIN - IE0008UEVOE0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IVOA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IVOA на 17.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	1,04%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,64%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,62%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,62%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,55%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,53%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,53%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,52%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,52%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,51%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,49%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,47%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,46%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,46%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,46%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR	0,45%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09)	0,45%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR	0,45%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,44%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886)	0,44%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71)	0,44%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,44%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35)	0,44%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,44%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130)	0,44%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58)	0,43%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967)	0,43%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101)	0,43%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,43%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11)	0,42%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463)	0,42%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,42%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116)	0,42%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR	0,4%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,39%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A)	0,38%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427)	0,38%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR (1)	0,38%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,37%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293)	0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550)	0,37%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,37%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325)	0,37%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR	0,37%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR	0,37%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327)	0,37%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8)	0,36%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR	0,36%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76)	0,36%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,36%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR	0,36%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR	0,36%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR	0,36%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467)	0,36%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362)	0,36%
Volkswagen Bank, 3.625% 26nov2028, EUR (B01/2026)	0,36%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR	0,36%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115)	0,36%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG)	0,36%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,36%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273)	0,36%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24)	0,36%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116)	0,36%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73)	0,35%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR	0,35%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190)	0,35%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C)	0,35%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733)	0,35%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR	0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242)	0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22)	0,35%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34)	0,35%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480)	0,34%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR	0,34%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR	0,34%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C)	0,34%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30)	0,34%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.)	0,34%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316)	0,34%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25)	0,34%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR	0,34%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5)	0,34%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR	0,34%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR	0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511)	0,34%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02)	0,34%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27)	0,34%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352)	0,34%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR	0,33%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53)	0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR	0,33%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1)	0,31%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR	0,31%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62)	0,31%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR	0,31%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR	0,3%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR	0,3%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR	0,29%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A)	0,29%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат