ISEP - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) (US45783Y5336)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US45783Y5336

ISEP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Innovator

Провайдер

33,97 USD

ВЧА на акцію | 05.06.2026

31.08.2023

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

ISEP

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

Developed and emerging markets excluding USA

Географія

iShares MSCI EAFE ETF

Бенчмарк

0.85 %

Коефіцієнт загальних витрат

Synthetical

Метод реплікації

64,54 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 05.06.2026

64,54 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 05.06.2026

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (ISEP)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September seeks to track the return of the iShares MSCI EAFE ETF, up to a predetermined cap, while buffering investors against the first 15% of losses over the outcome period from 01.09.2023 to 31.08.2024

ISEP profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US45783Y5336. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is ISEP. The total expense ratio is 0.85%. The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура ISEP на 08.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
EFA 08/31/2026 0.91 C	101,46%
EFA 08/31/2026 91.48 P	1,12%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,32%
Cash & Other	-0,13%
EFA 08/31/2026 77.76 P	-0,42%
EFA 08/31/2026 104.1 C	-2,35%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат