SEPT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (USD) (US00888H6953)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US00888H6953

SEPT ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Allianz Investment Management

Провайдер

37,42 USD

ВЧА на акцію | 04.06.2026

31.08.2023

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJLS

CFI

SEPT

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

USA

Географія

SPDR S&P 500 ETF Trust

Бенчмарк

0.74 %

Коефіцієнт загальних витрат

Synthetical

Метод реплікації

103,67 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.06.2026

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (SEPT)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust while providing a Buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from September 1, 2023, to August 31, 2024

SEPT profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US00888H6953. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SEPT. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Sep ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура SEPT на 05.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
SPY 08/31/2026 4.77 C	105,02%
SPY 08/31/2026 644.99 P	0,47%
Cash&Other	-0,05%
SPY 08/31/2026 580.55 P	-0,23%
SPY 08/31/2026 739.81 C	-5,22%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат