Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

 
(%)
25,06 USD
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
USA
Географія
19.09.2023
Дата запуску
16,29 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.35 %
Коефіцієнт загальних витрат
No benchmark
Бенчмарк
Franklin Templeton Investments
Провайдер
16,29 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US35473P3973
WABF ISIN
WABF
Тікер
CEOJLS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, NASDAQ

  • YTD
    3,66 %
  • 1M
    1,88 %
  • 3M
    0,39 %
  • 6M
    3,68 %
  • 1Y
    5,92 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (WABF)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profile

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура WABF на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 4,87%
FNMA TBA 30 YR 3 — 3,7%
FNMA POOL CB2775 — 3,19%
DRYDEN SENIOR LOAN FUND — 2,15%
AIM GOVERNMENT AGENCY — 2,06%
TREASURY BILL — 2,01%
FED HM LN PC POOL SC0177 — 1,95%
FED HM LN PC POOL RA9639 — 1,57%
FNMA POOL BX8180 — 1,5%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD 1,48%
FNMA TBA 30 YR 5 — 1,2%
FNMA POOL BF0561 — 1,2%
HSBC Holdings plc, 4.762% 29mar2033, USD 1,2%
GNMA II TBA 30 YR 4.5 — 1,17%
Mexico, 4.875% 19may2033, USD 1,16%
GNMA II TBA 30 YR 3.5 — 1,11%
OCP SA, 3.75% 23jun2031, USD 1,1%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 1,09%
GNMA II TBA 30 YR 3 — 1,08%
KazMunayGas, 3.5% 14apr2033, USD 1,07%
TREASURY BILL — 0,98%
FED HM LN PC POOL SD8257 — 0,97%
BENCHMARK MORTGAGE TRUST — 0,97%
FN FS5313, 3.5% 1jan2050, USD (ABS) 0,95%
FNMA POOL FS5991 — 0,87%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0,83%
USA, Notes 4.375% 30nov2030, USD (S-2030) 0,81%
Petrobras, 6.5% 3jul2033, USD 0,76%
SAPPHIRE AVIATION FINANCE I LI — 0,75%
BX TRUST 2019 OC11 — 0,74%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD 0,72%
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST — 0,71%
THE 2023 MIC TRUST — 0,67%
TREASURY BILL — 0,67%
Voya CLO 2018-2A, FRN 15jul2031, USD (ABS, A1) 0,66%
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST — 0,66%
BX TRUST — 0,65%
FREDDIE MAC STACR — 0,64%
FREDDIE MAC STACR — 0,64%
FNMA TBA 30 YR 6.5 — 0,63%
FS COMMERICAL MORTGAGE TRUST 2 — 0,63%
ENT AUTO RECEIVABLES TRUST — 0,63%
PFS FINANCING CORP. — 0,62%
FREDDIE MAC — 0,62%
PFS Financing Corp. 2023-A, FRN 15mar2028, USD (ABS, A) 0,62%
FREDDIE MAC STACR — 0,62%
FNMA TBA 30 YR 6 — 0,62%
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE — 0,62%
SYCAMORE TREE CLO LTD — 0,61%
PALMER SQUARE CLO LTD — 0,61%
POINT AU ROCHE PARK CLO, LTD — 0,61%
GILEAD AVIATION (WAREHOUSE) LL — 0,61%
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC — 0,61%
ARES CLO LTD — 0,61%
GNMA II TBA 30 YR 5.5 — 0,61%
FNMA TBA 30 YR 5.5 — 0,61%
GNMA II TBA 30 YR 5 — 0,6%
BANK — 0,6%
COLLEGE AVE STUDENT LOANS — 0,59%
FNMA TBA 30 YR 4.5 — 0,58%
GNMA II POOL 786973 — 0,58%
FNMA TBA 30 YR 4 — 0,57%
GNMA II TBA 30 YR 4 — 0,57%
NELNET STUDENT LOAN TRUST — 0,56%
BX Trust 2021-BXMF, FRN 15oct2038, USD (ABS, A) 0,55%
PFP III — 0,54%
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT — 0,53%
VERUS SECURITIZATION TRUST — 0,53%
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST — 0,52%
JANE STREET GRP/JSG FIN — 0,52%
FED HM LN PC POOL RB5073 — 0,52%
GNMA II TBA 30 YR 2.5 — 0,52%
ACCREDITED MORTGAGE LOAN TRUST — 0,52%
GNMA II POOL 787058 — 0,51%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP — 0,51%
FNMA TBA 30 YR 2.5 — 0,51%
GNMA II TBA 30 YR 2 — 0,5%
GCAT — 0,5%
GNMA II POOL 786579 — 0,49%
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O — 0,49%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,49%
VERUS SECURITIZATION TRUST — 0,48%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,48%
FED HM LN PC POOL SL0414 — 0,48%
FNMA TBA 30 YR 2 — 0,48%
FNMA POOL FS2023 — 0,47%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,47%
FIFTH THIRD AUTO TRUST — 0,46%
FNMA POOL FS8273 — 0,46%
MEDLINE BORROWER/MEDL CO — 0,44%
VOC ESCROW LTD — 0,43%
NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN T — 0,43%
Bank of America Corporation, 3.97% 5mar2029, USD (M) 0,42%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,42%
VERUS SECURITIZATION TRUST — 0,42%
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUN — 0,42%
AMERICAN AIRLINES INC — 0,39%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,39%
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR — 0,38%
FNMA POOL MA4473 — 0,38%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.