Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US35473P3973
WABF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
24,73 USD
ВЧА на акцію | 17.07.2026
19.09.2023
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
WABF
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
USA
Географія
No benchmark
Бенчмарк
0.35 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
16,07 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026
16,07 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026
Ні
UCITS

Дохідність на 20.07.2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,21 %
  • 1M
    -1,16 %
  • 3M
    -1,78 %
  • 6M
    0,36 %
  • 1Y
    5,38 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (WABF)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profile

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура WABF на 17.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
RECV CMENAIRSWAPFWD52129 — 12,83%
US TREASURY N/ 4.625 9/30 — 12,8%
RECV CMENAIRSWAPFWDDBS131 — 9,23%
RECV CMENAIRSWAPFWD52137 — 3,01%
RECV IRSWAP2.3675%6-29-20 — 2,23%
FNCL 3 8/26 — 2,15%
FNCL 5 8/26 — 1,82%
FN CB2775 2.5 2/1/52 — 1,82%
FR SC0177 2 8/1/41 — 1,75%
G2SF 3 8/26 — 1,64%
G2SF 2.5 8/26 — 1,58%
ANTR 2018-1A A1R 4/38 — 1,55%
US TREASURY N/B 4.75 2/41 — 1,47%
ABCLN 2026-A A2 3/34 — 1,39%
FR RA9639 6 8/1/53 — 1,32%
FN BX8180 5.5 4/1/53 — 1,26%
FNCL 5.5 8/26 — 1,24%
BAYFRT 8A A 7/47 — 1,24%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 — 1,21%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 — 1,18%
PROSUS NV 3.061 7/31 — 1,12%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 — 1,12%
FN BF0561 3 9/1/61 — 1,12%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 — 0,97%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 — 0,93%
FR SD8257 4.5 10/1/52 — 0,89%
FN FS5313 3.5 1/1/50 — 0,86%
FN FS5991 2 3/1/52 — 0,82%
CITI MARGIN — 0,78%
PETROBRAS GLOB 6.5 7/33 — 0,77%
NAVEL 2026-A A 9/56 — 0,77%
BX 2019-OC11 A 12/41 — 0,76%
TREST 2024-7A A1 10/37 — 0,75%
CASH — 0,72%
US TREASURY N 3.375 11/48 — 0,72%
FORDO 2024-A A3 12/28 — 0,7%
BLACK 2024-1A A1 10/37 — 0,69%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 — 0,68%
THE 2023-MIC A 12/38 — 0,65%
FNCL 6.5 8/26 — 0,64%
FS 2023-4SZN B 11/39 — 0,63%
ENT 2023-1A A4 11/29 — 0,63%
STCP 2025-6A A1 4/38 — 0,62%
BX 2026-VLT9 A 3/45 — 0,62%
VZMT 2026-2 A1A 6/32 — 0,62%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 — 0,62%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 — 0,62%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 — 0,62%
AESOP 2022-1A A 8/28 — 0,62%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 — 0,62%
G2SF 5.5 8/26 — 0,62%
G2SF 5 8/26 — 0,61%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 — 0,61%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 — 0,61%
G2 788506 6 8/20/54 — 0,61%
G2SF 4.5 8/26 — 0,59%
FHR 5274 IO 1/51 — 0,59%
GHOST 2025-1A A 3/50 — 0,58%
FN DE9374 6 9/1/55 — 0,58%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 — 0,58%
FHR 5154 QI 10/51 — 0,55%
G2SF 3.5 8/26 — 0,55%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 — 0,53%
JANE STREET GR 7.125 4/31 — 0,52%
G2SF 2 8/26 — 0,5%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 — 0,5%
CASL 2023-A C 5/55 — 0,5%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 — 0,49%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 — 0,48%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 — 0,48%
AOMT 2022-3 A3 1/67 — 0,47%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 0,47%
EFF 2025-2 A2 2/28 — 0,46%
FR RB5073 3 9/1/40 — 0,46%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 — 0,46%
DRMT 2024-1 A1 7/69 — 0,45%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 — 0,45%
FR SL0414 2 3/1/52 — 0,45%
AOMT 2025-6 A3 4/70 — 0,44%
G2 787058 5 8/20/53 — 0,44%
FR WN4101 4.6 3/1/35 — 0,44%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 — 0,43%
FN FS8273 1.5 2/1/42 — 0,43%
FN FS2023 4 5/1/52 — 0,43%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 — 0,42%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 — 0,41%
G2 786579 5.5 3/20/53 — 0,4%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 — 0,4%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 — 0,38%
CITI CAC BALANCE — 0,35%
FN MA4473 1.5 11/1/41 — 0,35%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 — 0,35%
FN MA4475 2.5 11/1/41 — 0,34%
VERUS 2024-4 A3 6/69 — 0,34%
FR RB5105 2 3/1/41 — 0,32%
G2 785532 3 6/20/51 — 0,32%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 — 0,31%
GOLDMAN SACHS G 5.24 7/32 — 0,31%
WELLS FARGO CO 3.584 5/28 — 0,31%
MEDLINE BOR/CO- 6.25 4/29 — 0,3%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.