Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US35473P3973
WABF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Franklin Templeton Investments
Провайдер
24,11 USD
ВЧА на акцію | 14.09.2026
19.09.2023
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
WABF
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
USA
Географія
No benchmark
Бенчмарк
0.35 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
15,67 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 14.09.2026
15,67 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 14.09.2026
Ні
UCITS

Скористайся 7-денним пробним доступом

  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Використовуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
  • Розумний моніторинг портфеля
Unlock Data

Дохідність на 15.09.2026, NASDAQ

  • YTD
    -1,1 %
  • 1M
    -1,51 %
  • 3M
    -2,13 %
  • 6M
    -0,94 %
  • 1Y
    -0,59 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (WABF)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profile

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура WABF на 14.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
US TREASURY N/ 4.625 9/30 — 12,88%
RECV CMENAIRSWAPFWD53155 — 5,22%
RECV IRSWAP2.3467302036 — 2,87%
RECV IRSWAP2.315757302031 — 2,86%
RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 — 2,28%
CASH — 1,94%
FNCL 5.5 10/26 — 1,86%
FNCL 5 10/26 — 1,81%
FN CB2775 2.5 2/1/52 — 1,76%
FR SC0177 2 8/1/41 — 1,72%
G2SF 3 9/26 — 1,64%
ANTR 2018-1A A1R 4/38 — 1,59%
G2SF 2.5 9/26 — 1,57%
ABCLN 2026-A A2 3/34 — 1,36%
FR RA9639 6 8/1/53 — 1,3%
BAYFRT 8A A 7/47 — 1,28%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 — 1,21%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 — 1,19%
FN BX8180 5.5 4/1/53 — 1,19%
FNCL 4.5 10/26 — 1,17%
PROSUS NV 3.061 7/31 — 1,13%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 — 1,13%
FN BF0561 3 9/1/61 — 1,09%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 — 0,97%
US TREASURY N 4.625 11/55 — 0,97%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 — 0,96%
SQPT 2026-1A A1 10/39 — 0,96%
BLACK 2019-2AR A1R2 10/39 — 0,96%
FR SD8257 4.5 10/1/52 — 0,87%
FN FS5313 3.5 1/1/50 — 0,84%
FN FS5991 2 3/1/52 — 0,8%
BX 2019-OC11 A 12/41 — 0,77%
NAVEL 2026-A A 9/56 — 0,75%
CITI MARGIN — 0,73%
BLACK 2024-1A A1 10/37 — 0,7%
US TREASURY N 3.375 11/48 — 0,7%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 — 0,69%
THE 2023-MIC A 12/38 — 0,66%
FNCL 6.5 10/26 — 0,65%
FORDO 2024-A A3 12/28 — 0,65%
ENT 2023-1A A4 11/29 — 0,64%
STCP 2025-6A A1 4/38 — 0,64%
G2 MA6341 4.5 12/20/49 — 0,64%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 — 0,64%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 — 0,64%
FS 2023-4SZN B 11/39 — 0,64%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 — 0,64%
AESOP 2022-1A A 8/28 — 0,63%
HOMES 2026-NQM5 A1 7/71 — 0,63%
VZMT 2026-2 A1A 6/32 — 0,63%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 — 0,63%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 — 0,62%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 — 0,61%
G2SF 5 9/26 — 0,61%
G2 788506 6 8/20/54 — 0,59%
GHOST 2025-1A A 3/50 — 0,59%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 — 0,59%
FHR 5274 IO 1/51 — 0,58%
FHR 5154 QI 10/51 — 0,57%
FN DE9374 6 9/1/55 — 0,57%
EFMT 2025-NQM6 A1 12/70 — 0,57%
FNCL 3.5 10/26 — 0,56%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 — 0,54%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 — 0,5%
G2SF 2 9/26 — 0,5%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 — 0,49%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 — 0,49%
CASL 2023-A C 5/55 — 0,49%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 — 0,48%
G2 MB0366 5.5 5/20/55 — 0,47%
AOMT 2022-3 A3 1/67 — 0,47%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 — 0,46%
FR RB5073 3 9/1/40 — 0,46%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 0,46%
FR WN4101 4.6 3/1/35 — 0,44%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 — 0,44%
FR SL0414 2 3/1/52 — 0,44%
DRMT 2024-1 A1 7/69 — 0,44%
AOMT 2025-6 A3 4/70 — 0,44%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 — 0,43%
G2 787058 5 8/20/53 — 0,43%
FN FS8273 1.5 2/1/42 — 0,43%
FN FS2023 4 5/1/52 — 0,42%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 — 0,42%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 — 0,41%
EFF 2025-2 A2 2/28 — 0,4%
CITI CAC BALANCE — 0,4%
G2 786579 5.5 3/20/53 — 0,39%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 — 0,38%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 — 0,38%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 — 0,36%
FN MA4473 1.5 11/1/41 — 0,35%
CITI CASH BAL USD — 0,35%
FN MA4475 2.5 11/1/41 — 0,33%
FR RB5105 2 3/1/41 — 0,32%
VERUS 2024-4 A3 6/69 — 0,32%
WELLS FARGO CO 3.584 5/28 — 0,32%
GOLDMAN SACHS G 5.24 7/32 — 0,31%
G2 785532 3 6/20/51 — 0,31%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 — 0,31%
Показати все Приховати
Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.