BJLL - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2533811910)

(%)

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

ESG

Сектор

Europe

Географія

06.09.2023

Дата запуску

Загальний обсяг активів фонду

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultra Short Fixed and Floating Rate Index

Бенчмарк

BNP Paribas Asset Management

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU2533811910

BJLL ISIN

BJLL

Тікер

CECIMS

CFI

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (BJLL)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultra Short Fixed and Floating Rate Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated short-term corporate bonds from issuers that stand with ESG criteria

BJLL profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - LU2533811910. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BJLL. The total expense ratio is 0.12%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура BJLL на 01.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Bank of America Corporation, FRN 22sep2026, EUR	0,69%
Royal Bank of Canada, FRN 24mar2027, EUR	0,59%
Rabobank, 1.25% 23mar2026, EUR (3008A)	0,56%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,55%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,55%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123)	0,51%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR (20140)	0,5%
Deutsche Bank, 2.625% 12feb2026, EUR	0,5%
Societe Generale, FRN 19jan2026, EUR	0,5%
Sanofi, 1% 21mar2026, EUR (32)	0,49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515)	0,48%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,48%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR	0,47%
Natwest Markets plc, FRN 9jan2026, EUR (114)	0,47%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 5may2026, EUR (363)	0,45%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2026, EUR (6)	0,45%
Deutsche Bank, FRN 15jan2026, EUR	0,45%
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2026, EUR	0,45%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,44%
Morgan Stanley, FRN 19mar2027, EUR (J)	0,44%
Bank of America Corporation, FRN 10mar2027, EUR	0,44%
Wells Fargo, 2% 27apr2026, EUR	0,44%
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR (493)	0,44%
Commerzbank, 1% 4mar2026, EUR (923)	0,44%
Natwest Markets plc, 0.125% 18jun2026, EUR (71)	0,43%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,42%
Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J)	0,42%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR	0,41%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,41%
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR	0,41%
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR	0,41%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3)	0,4%
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR (55)	0,4%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR (308)	0,4%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,4%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,4%
ABN AMRO, FRN 21jan2028, EUR (313)	0,4%
UBS, FRN 12apr2026, EUR (21485)	0,4%
BPCE, 0.25% 15jan2026, EUR (2020-01)	0,39%
Societe Generale, 0.125% 24feb2026, EUR (PA-103/20-02)	0,39%
Bank of Nova Scotia, FRN 12dec2025, EUR (455)	0,39%
ABN AMRO, FRN 25feb2027, EUR	0,39%
BNP Paribas, 0.125% 4sep2026, EUR (19133)	0,38%
CA Auto Bank, 4.375% 8jun2026, EUR (CAAB)	0,37%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)	0,36%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,36%
SEB, 4% 9nov2026, EUR	0,36%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A)	0,36%
Westpac Banking, 3.703% 16jan2026, EUR	0,35%
National Bank of Canada, FRN 6mar2026, EUR	0,35%
Banco Bilbao (BBVA), FRN 7jun2027, EUR (188)	0,35%
OP Corporate Bank, FRN 19may2027, EUR	0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.625% 19jan2026, EUR (424)	0,35%
Royal Bank of Canada, FRN 4nov2026, EUR	0,35%
Stellantis, 2.75% 15may2026, EUR	0,35%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,35%
Danaher, 0.2% 18mar2026, EUR	0,35%
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR	0,35%
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR (670)	0,35%
Telefonica SA, 1.46% 13apr2026, EUR (50)	0,34%
Caixabank, 1.125% 27mar2026, EUR (10)	0,34%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 5jan2026, EUR (113)	0,34%
BPCE, 0.375% 2feb2026, EUR (2022-07)	0,34%
Vonovia SE, 0% 1dec2025, EUR (40, 1552D)	0,34%
Infineon Technologies, 1.125% 24jun2026, EUR (2)	0,34%
OP Corporate Bank, 0.5% 12aug2025, EUR (246)	0,34%
L'Oreal, 0.875% 29jun2026, EUR	0,34%
Ayvens Bank, 0.25% 23feb2026, EUR (473)	0,34%
Australia and New Zealand Banking Group, 3.652% 20jan2026, EUR	0,34%
Orange, 0% 29jun2026, EUR (167, 1826D)	0,34%
BNP Paribas, 1.125% 11jun2026, EUR (18547)	0,33%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR (18191)	0,32%
Toronto-Dominion Bank, FRN 10sep2027, EUR (GMTN2024-01)	0,32%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251)	0,31%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304)	0,31%
Bank of Montreal, FRN 12apr2027, EUR	0,31%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR (GMTN 406)	0,3%
Nationwide Building Society, 0.25% 22jul2025, EUR (511)	0,3%
Bank of Nova Scotia, FRN 22sep2025, EUR	0,3%
Santander UK, FRN 24mar2028, EUR	0,3%
Banco Santander, 1.375% 5jan2026, EUR (95)	0,3%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	0,3%
Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR	0,3%
Cellnex Telecom, 2.25% 12apr2026, EUR (8)	0,3%
BMW US Capital, FRN 29jan2027, EUR (1114)	0,3%
Bank of America Corporation, FRN 28jan2028, EUR	0,3%
Lloyds Banking Group, 2.375% 9apr2026, EUR (LBCM0018)	0,3%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR (2146)	0,3%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR (173)	0,3%
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR	0,3%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR (270)	0,3%
BPCE, 3.625% 17apr2026, EUR (2023-22)	0,3%
Stellantis, 3.875% 5jan2026, EUR (145CG)	0,3%
SEB, 3.25% 24nov2025, EUR	0,3%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR	0,3%
Heidelberg Materials, 1.625% 7apr2026, EUR	0,29%
BPCE, 1.375% 23mar2026, EUR (2018-08)	0,29%
UBS Group, 1.25% 1sep2026, EUR (6)	0,29%
Credit Agricole SA, 0.375% 21oct2025, EUR (568)	0,29%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат