CEBU - iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000AWT6D61)

(%)

5,44 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

USA

Географія

25.10.2023

Дата запуску

1.738,99 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

33,3 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000AWT6D61

CEBU ISIN

CEBU

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

2,19 %
1M

0,39 %
3M

0,62 %
6M

2,23 %
1Y

4,38 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CEBU)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds maturing in no longer than 5 years

CEBU profile

The iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.10.2023 with unique ISIN - IE000AWT6D61. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBU. The total expense ratio is 0.25%. The iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CEBU на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	1,53%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,23%
Boeing, 2.196% 4feb2026, USD	0,2%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,2%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N)	0,18%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,18%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,17%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,15%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W)	0,15%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	0,14%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,14%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD	0,14%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,14%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,13%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,13%
Wells Fargo, 3.526% 24mar2028, USD (U)	0,13%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,13%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,13%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,13%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,13%
Wells Fargo, 3% 22apr2026, USD (N)	0,13%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD	0,13%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,13%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,13%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	0,12%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD	0,12%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N)	0,12%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,12%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD	0,12%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,12%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD	0,12%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,12%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I)	0,11%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W)	0,11%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,11%
RTX, 4.125% 16nov2028, USD	0,11%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD	0,11%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD	0,11%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD	0,11%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D)	0,11%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD	0,11%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I)	0,11%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N)	0,1%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I)	0,1%
JP Morgan, 5.581% 22apr2030, USD	0,1%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,1%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,1%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD	0,1%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	0,1%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U)	0,1%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N)	0,1%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I)	0,1%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD	0,1%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U)	0,1%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I)	0,1%
Exxon Mobil, 3.043% 1mar2026, USD	0,1%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,1%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD	0,1%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD	0,1%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD	0,1%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)	0,1%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,1%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I)	0,1%
Bank of America Corporation, 5.08% 20jan2027, USD (N)	0,1%
IBM, 3.3% 15may2026, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N)	0,1%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD	0,1%
JP Morgan, 1.578% 22apr2027, USD	0,1%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q)	0,1%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N)	0,1%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD	0,1%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD	0,1%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD	0,1%
JP Morgan, FRN 19nov2026, USD	0,1%
Goldman Sachs, 1.431% 9mar2027, USD	0,1%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD	0,1%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD	0,1%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	0,1%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W)	0,1%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N)	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 3.559% 23apr2027, USD (N)	0,1%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD	0,1%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I)	0,1%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD	0,1%
Morgan Stanley, 3.875% 27jan2026, USD (F)	0,1%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N)	0,1%
Wells Fargo, 5.198% 23jan2030, USD (W)	0,1%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 1.658% 11mar2027, USD (N)	0,1%
JP Morgan, 5.299% 24jul2029, USD	0,1%
Citigroup, 3.887% 10jan2028, USD	0,1%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD	0,09%
Morgan Stanley, 4% 23jul2025, USD (F)	0,09%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD	0,09%
Citigroup, 5.61% 29sep2026, USD	0,09%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD	0,09%
JP Morgan, 3.782% 1feb2028, USD	0,09%