CEBD - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000H5X52W8)

(%)

5,19 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

Global

Географія

20.11.2023

Дата запуску

867,23 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

282,83 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000H5X52W8

CEBD ISIN

CEBD

Тікер

CEOIBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

2,12 %
1M

0,42 %
3M

1,48 %
6M

2,41 %
1Y

5,69 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CEBD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

CEBD profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - IE000H5X52W8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBD. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура CEBD на 04.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	1,29%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,89%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,73%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,72%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,72%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,64%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)	0,54%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,54%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,53%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,53%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,53%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,53%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,52%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,49%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,48%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,47%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,47%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)	0,47%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,45%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,44%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,44%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40)	0,44%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278)	0,44%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163)	0,44%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,44%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73)	0,44%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379)	0,43%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89)	0,43%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,4%
Ford Motor Credit Co, 4.867% 3aug2027, EUR	0,4%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR	0,4%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646)	0,39%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR	0,39%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,38%
SpareBank 1 SR-Bank, 3.75% 23nov2027, EUR	0,38%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,38%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,38%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)	0,38%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145)	0,38%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR	0,38%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335)	0,38%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,38%
Volkswagen Financial Services AG, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024)	0,38%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2)	0,37%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	0,37%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1)	0,37%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852)	0,37%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76)	0,37%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1)	0,37%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19)	0,37%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318)	0,36%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401)	0,36%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002)	0,36%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81)	0,36%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,36%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52)	0,36%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,36%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398)	0,36%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR	0,35%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR (29)	0,35%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01)	0,35%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58)	0,35%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR	0,35%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67)	0,35%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98)	0,35%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26)	0,35%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR	0,35%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255)	0,35%
Unibail-Rodamco SE, 0.625% 4may2027, EUR (128)	0,35%
Volkswagen Financial Services AG, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21)	0,35%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR	0,35%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84)	0,34%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07)	0,34%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45)	0,34%
Vonovia SE, 0.375% 16jun2027, EUR (35)	0,34%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35)	0,34%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595)	0,34%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314)	0,34%
Enel, 0% 17jun2027, EUR (87)	0,34%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR	0,34%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36)	0,33%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)	0,33%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514)	0,33%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR	0,33%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR	0,33%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4)	0,32%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94)	0,32%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,32%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3)	0,32%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR (94)	0,32%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26)	0,32%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97)	0,32%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR	0,31%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2)	0,31%
Schlumberger, 0.25% 15oct2027, EUR (B)	0,31%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR	0,31%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR	0,31%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341)	0,31%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR	0,3%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2)	0,3%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат