CEBD - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000H5X52W8)

(%)

IE000H5X52W8

CEBD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,18 EUR

ВЧА на акцію | 29.10.2025

20.11.2023

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

CEBD

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

Global

Географія

Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.040,35 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 29.10.2025

345,8 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 29.10.2025

Дохідність на 29.10.2025, XETRA

YTD

2,71 %
1M

0,35 %
3M

0,57 %
6M

1,41 %
1Y

3,36 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CEBD)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

CEBD profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - IE000H5X52W8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBD. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура CEBD на 28.10.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,91%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,74%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,74%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,73%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,73%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,64%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)	0,55%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,55%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,54%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,54%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,54%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,53%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,52%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,5%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,47%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,47%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)	0,47%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,46%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,46%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,46%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40)	0,45%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278)	0,44%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,44%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163)	0,44%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89)	0,44%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379)	0,44%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73)	0,44%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,43%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,41%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)	0,39%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335)	0,39%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.75% 23nov2027, EUR	0,39%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,38%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,38%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	0,38%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,38%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,38%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145)	0,38%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR	0,38%
Ford Motor Credit Co, 4.867% 3aug2027, EUR	0,38%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852)	0,38%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR	0,38%
Volkswagen Financial Services AG, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024)	0,37%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR	0,37%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1)	0,37%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01)	0,37%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2)	0,37%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19)	0,37%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646)	0,36%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58)	0,36%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81)	0,36%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84)	0,36%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398)	0,36%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR	0,36%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002)	0,36%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35)	0,36%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26)	0,36%
Unibail-Rodamco SE, 0.625% 4may2027, EUR (128)	0,36%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255)	0,36%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401)	0,36%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45)	0,35%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76)	0,35%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR (29)	0,35%
Vonovia SE, 0.375% 16jun2027, EUR (35)	0,35%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,35%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07)	0,35%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR	0,35%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR	0,35%
Enel, 0% 17jun2027, EUR (87)	0,35%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98)	0,35%
Volkswagen Financial Services AG, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21)	0,35%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1)	0,35%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595)	0,35%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52)	0,35%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,35%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR	0,35%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314)	0,35%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67)	0,34%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318)	0,34%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR	0,34%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR	0,33%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR (94)	0,33%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)	0,33%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514)	0,33%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36)	0,33%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3)	0,33%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR	0,32%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4)	0,32%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26)	0,32%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97)	0,32%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94)	0,31%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2)	0,31%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR	0,31%
Schlumberger, 0.25% 15oct2027, EUR (B)	0,31%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341)	0,31%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,31%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR	0,3%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2)	0,3%
Svenska Handelsbanken, 3.75% 1nov2027, EUR (360)	0,3%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268)	0,3%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат