CEBD - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000H5X52W8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE000H5X52W8

CEBD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BlackRock

Провайдер

5,13 EUR

ВЧА на акцію | 17.07.2026

20.11.2023

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

CEBD

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

Global

Географія

Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

0.12 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

1.263,89 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 17.07.2026

404,32 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 17.07.2026

Так

UCITS

Дохідність на 17.07.2026, XETRA

YTD

0,44 %
1M

0,09 %
3M

-0,03 %
6M

-0,02 %
1Y

1,25 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (CEBD)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

CEBD profile

The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - IE000H5X52W8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBD. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура CEBD на 17.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,92%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,75%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,74%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,74%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,64%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)	0,57%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,56%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,56%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,56%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,55%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)	0,55%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,53%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,49%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)	0,49%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,48%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,47%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,47%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73)	0,46%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163)	0,46%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,46%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89)	0,46%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379)	0,46%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,46%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65)	0,46%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,45%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278)	0,45%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40)	0,45%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173)	0,42%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)	0,39%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR	0,39%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646)	0,39%
Ford Motor Credit Co, 4.867% 3aug2027, EUR	0,39%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR (17852)	0,39%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.75% 23nov2027, EUR	0,39%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335)	0,39%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR (145)	0,39%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,38%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.25% 19may2027, EUR (F14/2024)	0,38%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58)	0,38%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002)	0,38%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1)	0,38%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	0,38%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,38%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR	0,38%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401)	0,38%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01)	0,38%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2)	0,38%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,38%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.125% 12feb2027, EUR (F17/21)	0,38%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR	0,38%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,37%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98)	0,37%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1)	0,37%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84)	0,37%
Enel, 0% 17jun2027, EUR (87)	0,37%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318)	0,37%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314)	0,37%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,37%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR	0,37%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19)	0,37%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76)	0,37%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81)	0,37%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398)	0,37%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR	0,37%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR	0,37%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52)	0,37%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,37%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67)	0,37%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128)	0,37%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595)	0,37%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR (29)	0,36%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45)	0,36%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07)	0,36%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255)	0,36%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR (35)	0,36%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR (26)	0,35%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR	0,35%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR	0,35%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR (94)	0,34%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514)	0,34%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4)	0,34%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36)	0,33%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR	0,33%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3)	0,33%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26)	0,33%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94)	0,33%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123)	0,32%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2)	0,32%
Schlumberger, 0.25% 15oct2027, EUR (B)	0,32%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR	0,32%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2)	0,32%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR	0,32%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR	0,32%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,32%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR	0,31%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97)	0,31%
Nestle S.A., 0.125% 12nov2027, EUR (102)	0,31%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268)	0,31%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341)	0,31%
Amprion, 3.45% 22sep2027, EUR	0,3%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат