Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CEBH - iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000NXQKHU1)

 
(%)
5,05 EUR
ВЧА на акцію | 04.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
Global
Географія
20.11.2023
Дата запуску
661,8 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025
0.12 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
234,22 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
Physical
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE000NXQKHU1
CEBH ISIN
CEBH
Тікер
CEOIBS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

  • YTD
    1,3 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,78 %
  • 6M
    1,34 %
  • 1Y
    3,51 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (CEBH)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2025

CEBH profile

The iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - IE000NXQKHU1. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBH. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура CEBH на 04.07.2025

Папір Значення
FRANCE (REPUBLIC OF) 12,58%
FRANCE (REPUBLIC OF) 9,73%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 9,05%
Germany, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR 5,89%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR 5,08%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,13%
Rabobank, 4.125% 14jul2025, EUR (2256A) 1,17%
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR (173) 0,69%
OP Corporate Bank, 2.875% 15dec2025, EUR (270) 0,66%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1% 11nov2025, EUR (56) 0,65%
BNP Paribas, 1.5% 17nov2025, EUR (18191) 0,64%
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR (12) 0,64%
Enel, 0.25% 17nov2025, EUR (93) 0,63%
Vonovia SE, 0% 1dec2025, EUR (40, 1552D) 0,6%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jul2025, EUR (455) 0,59%
Apple, 0% 15nov2025, EUR (2192D) 0,57%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 11sep2025, EUR (416) 0,56%
SEB, 3.25% 24nov2025, EUR 0,55%
Swedbank, 3.75% 14nov2025, EUR (GMTN 406) 0,54%
Credit Agricole SA, 0.375% 21oct2025, EUR (568) 0,54%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 21oct2025, EUR (156) 0,54%
Danone, 0% 1dec2025, EUR (121, 1644D) 0,54%
ASML Holding, 3.5% 6dec2025, EUR 0,54%
Kerry Group, 2.375% 10sep2025, EUR 0,54%
AT&T Inc, 3.55% 18nov2025, EUR 0,53%
Natwest Markets plc, 0.125% 12nov2025, EUR 0,53%
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR 0,53%
Wintershall Dea, 0.84% 25sep2025, EUR 0,53%
Shell, 1.875% 15sep2025, EUR 0,53%
Medtronic Plc, 0% 15oct2025, EUR (1842D) 0,52%
Volkswagen, 4.125% 15nov2025, EUR (A03/22 - 474) 0,51%
Nationwide Building Society, 0.25% 22jul2025, EUR (511) 0,49%
Telefonica SA, 1.495% 11sep2025, EUR (60) 0,47%
AYVENS S.A., 4.75% 13oct2025, EUR (18) 0,47%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627) 0,47%
United Parcel Service, 1.625% 15nov2025, EUR 0,46%
Coca-Cola Europacific Partners, 0% 6sep2025, EUR (1584D) 0,46%
ArcelorMittal, 1.75% 19nov2025, EUR (11) 0,45%
Arval Service Lease, 4.25% 11nov2025, EUR (8) 0,45%
E.ON, 1% 7oct2025, EUR (69) 0,45%
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR 0,44%
Repsol, 2% 15dec2025, EUR (21) 0,44%
Orange, 1% 12sep2025, EUR (146) 0,44%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 0% 27oct2025, EUR (357, 1461D) 0,44%
BMW, 1% 29aug2025, EUR (1013) 0,43%
Volvo, 3.5% 17nov2025, EUR (455) 0,43%
Sanofi, 1.5% 22sep2025, EUR (22) 0,43%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 12oct2027, EUR 0,43%
Banco de Sabadell, 0.875% 22jul2025, EUR (2) 0,43%
VINCI SA, 1% 26sep2025, EUR (12) 0,43%
Michelin, 0.875% 3sep2025, EUR 0,43%
JR-East, 2.614% 8sep2025, EUR (5) 0,42%
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR 0,42%
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR (CNHI 8) 0,42%
NTT Finance Corporation, 0.082% 13dec2025, EUR (22) 0,41%
Fidelity National Information Services, 0.625% 3dec2025, EUR 0,41%
McKesson, 1.5% 17nov2025, EUR 0,41%
Ryanair, 2.875% 15sep2025, EUR (4) 0,41%
Informa, 2.125% 6oct2025, EUR (4) 0,41%
Anglo American, 1.625% 18sep2025, EUR 0,41%
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR (82) 0,4%
PPG Industries, 0.875% 3nov2025, EUR 0,4%
TotalEnergies, 2.875% 19nov2025, EUR 0,4%
EDP Finance BV, 1.875% 13oct2025, EUR (43) 0,4%
Scottish & Southern Energy (SSE), 0.875% 6sep2025, EUR 0,39%
Archer Daniels Midland, 1% 12sep2025, EUR 0,39%
Iberdrola, 0.375% 15sep2025, EUR (113) 0,39%
Deutsche Pfandbriefbank, 0.25% 27oct2025, EUR (35408) 0,39%
OP Corporate Bank, 0.5% 12aug2025, EUR (246) 0,39%
RCI Banque, 0.5% 14jul2025, EUR (329) 0,38%
Unibail-Rodamco SE, 1.125% 15sep2025, EUR (114) 0,38%
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR 0,38%
Nestle S.A., 0% 3dec2025, EUR (104, 1826D) 0,38%
Asahi Group Holdings, 1.151% 19sep2025, EUR 0,37%
Thermo Fisher Scientific, 0% 18nov2025, EUR (1461D) 0,37%
Bertelsmann, 1.25% 29sep2025, EUR 0,37%
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR (2) 0,36%
Intesa Sanpaolo, 4.5% 2oct2025, EUR (1034) 0,36%
Emerson Electric, 1.25% 15oct2025, EUR 0,36%
Ford Motor Credit Co, 2.33% 25nov2025, EUR 0,36%
Terega SAS, 2.2% 5aug2025, EUR 0,35%
Oracle, 3.125% 10jul2025, EUR 0,35%
Sky Ltd, 2.25% 17nov2025, EUR (2) 0,35%
Veolia Environnement, 1.75% 10sep2025, EUR 0,35%
Raiffeisen Bank International AG, 4.125% 8sep2025, EUR 0,34%
Paccar Financial Europe B.V., 3.25% 29nov2025, EUR (33) 0,34%
Kering, 3.75% 5sep2025, EUR 0,34%
Linde Inc., 1.625% 1dec2025, EUR 0,34%
Adidas, 3% 21nov2025, EUR 0,34%
Becton Dickinson & Co, 0.034% 13aug2025, EUR 0,34%
Mizuho Financial Group, 0.214% 7oct2025, EUR (9) 0,34%
Athene Global Funding, 1.125% 2sep2025, EUR (2020-6) 0,34%
Heineken, 2.875% 4aug2025, EUR (7) 0,34%
Nykredit Realkredit, 0.5% 10jul2025, EUR (1) 0,34%
SpareBank 1 SR-Bank, 2.875% 20sep2025, EUR 0,34%
Viterra BV, 0.375% 24sep2025, EUR (1) 0,34%
Telia, 3.875% 1oct2025, EUR (69) 0,34%
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR 0,33%
2i rete gas, 2.195% 11sep2025, EUR (6) 0,33%
NIBC Bank, 6.375% 1dec2025, EUR (1797) 0,33%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.