Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XB31 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (LU2673523481)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2673523481
XB31 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
29,86 EUR
ВЧА на акцію | 04.06.2026
08.11.2023
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMS
CFI
XB31
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Target Maturity
Сектор
Global
Географія
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index
Бенчмарк
0.12 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
222,04 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 04.06.2026
190,76 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 04.06.2026
Так
UCITS

Дохідність на 05.06.2026, XETRA

  • YTD
    -0,23 %
  • 1M
    -0,78 %
  • 3M
    -1,07 %
  • 6M
    -0,29 %
  • 1Y
    1,84 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (XB31)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds maturing in between 1 October 2030 and 30 September 2031

XB31 profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2023 with unique ISIN - LU2673523481. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XB31. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.