NMEXH - New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond L (EUR) (Acc) (LU1148873828)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1148873828

NMEXH ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

New Millennium

Провайдер

108,64 EUR

ВЧА на акцію | 20.02.2026

25.02.2015

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CICGMX

CFI

NMEXH

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

60% ICE BofAML 1-3 Year Global Government Excluding Euro Governments Index in LOC + 40% ICE BofAML 3-5 Year Global Government Excluding Euro Governments Index in LOC

Бенчмарк

0.95 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

Ні

UCITS

Останні дані на

Останні дані на 20.02.2026

Додати для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by developed and emerging market countries' governments, excluding Europe

NMEXH profile

The New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.02.2015 with unique ISIN - LU1148873828. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMEXH. The total expense ratio is 0.95%. The New Millennium Augustum Extra Euro High Quality Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат