NMIDB - New Millennium Augustum Italian Diversified Bond L (EUR) (Acc) (LU1148874479)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1148874479

NMIDB ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

New Millennium

Провайдер

161,79 EUR

ВЧА на акцію | 02.06.2026

25.02.2015

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CICGMX

CFI

NMIDB

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Italy

Географія

10% Bloomberg Barclays Italy Govt 1 to 3 Year TR + 70% Bloomberg Barclays Bond Italian Aggregate Issuers TR + 20% Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporate TR Index Value Unhedged EUR

Бенчмарк

0.9 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

Ні

UCITS

Дохідність на 25.05.2026, Italian S.E.

YTD

-
1M

0,59 %
3M

-
6M

-
1Y

23,42 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (NMIDB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The New Millennium Augustum Italian Diversified Bond seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of government and corporate bonds issued by Italian entities

NMIDB profile

The New Millennium Augustum Italian Diversified Bond L (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Italy. The New Millennium fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.02.2015 with unique ISIN - LU1148874479. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is NMIDB. The total expense ratio is 0.9%. The New Millennium Augustum Italian Diversified Bond L (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.