Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

FEPA - Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) (IE00BYX5N771)

 
(%)
IE00BYX5N771
FEPA ISIN
Mutual Funds (MF)
Тип фонду
Fidelity Management & Research Company
Провайдер
8,26 EUR
ВЧА на акцію | 12.09.2025
20.03.2018
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CIOGMS
CFI
FEPA
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Japan
Географія
No benchmark
Бенчмарк
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
265,99 млн GBP
Загальний обсяг активів фонду | 12.09.2025

Дохідність на 12.09.2025, Munich SE

  • YTD
    6,5 %
  • 1M
    3,39 %
  • 3M
    7,15 %
  • 6M
    8,63 %
  • 1Y
    11,43 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (FEPA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Fidelity MSCI Japan Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Japan Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of Japanese companies

FEPA profile

The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Japan. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is GBP and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BYX5N771. Main exchange is Munich SE and ticker symbol is FEPA. The total expense ratio is 0.1%. The Fidelity MSCI Japan Index Fund P (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура FEPA на 31.07.2025

Папір Значення
TOYOTA MOTOR 4,2%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3,98%
SONY 3,71%
HITACHI 3,54%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2,34%
NINTENDO 2,3%
RECRUIT HOLDINGS 2,08%
TOKYO ELECTRON 1,96%
MITSUBISHI HEAVY INDS LTD 1,91%
TOKIO MARINE HOLDINGS 1,84%
SOFTBANK GROUP 1,81%
KEYENCE 1,77%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1,76%
MITSUBISHI 1,67%
ITOCHU 1,55%
FAST RETAILING 1,38%
SHIN-ETSU CHEMICAL 1,29%
MITSUI 1,26%
ADVANTEST 1,24%
KDDI 1,23%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,1%
HONDA MOTOR 1,08%
HOYA 1,08%
MITSUBISHI ELECTRIC ORD 1,04%
DAIICHI SANKYO 1,04%
SOFTBANK 1,03%
FUJITSU 0,95%
YEN DENOMINATED NIKKEI FUTURE FU SEP25 NHU5 0,92%
NEC 0,89%
JAPAN TOBACCO 0,85%
CHUGAI PHARMACEUTICAL 0,8%
DAIKIN INDUSTRIES 0,8%
NTT 0,75%
SEVEN & I HOLDINGS 0,72%
MARUBENI 0,72%
KOMATSU 0,72%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS 0,7%
SUMITOMO 0,69%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 0,68%
DISCO 0,68%
CANON 0,66%
SOMPO HOLDINGS 0,65%
FANUC 0,65%
ORIX 0,65%
DENSO 0,63%
MURATA MANUFACTURING 0,62%
AJINOMOTO 0,59%
MITSUI FUDOSAN (FORMERLY MITSUI REAL ESTATE 0,59%
AEON 0,59%
FUJIFILM HOLDINGS 0,57%
TDK 0,57%
BRIDGESTONE 0,57%
ORIENTAL LAND 0,55%
PANASONIC 0,55%
TERUMO 0,55%
OTSUKA HOLDINGS 0,53%
KAO 0,52%
RENESAS ELECTRONICS 0,52%
JAPAN POST BANK 0,5%
NOMURA HOLDINGS 0,5%
MITSUBISHI ESTATE 0,49%
SMC 0,49%
EAST JAPAN RAILWAY 0,48%
RESONA HOLDINGS 0,47%
BANDAI NAMCO HOLDINGS 0,47%
ASTELLAS PHARMACEUTICAL 0,47%
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL 0,46%
DAIWA HOUSE INDUSTRY 0,46%
ASAHI BREWERIES 0,45%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0,44%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 0,44%
TOYOTA INDUSTRIES 0,43%
SUZUKI MOTOR 0,43%
FUJIKURA 0,42%
SUMITOMO MITSUI TR HOLDINGS 0,42%
JAPAN POST HOLDINGS 0,41%
IHI 0,41%
NIDEC 0,4%
ASICS 0,39%
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 0,38%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE 0,37%
KYOCERA 0,37%
SECOM 0,37%
TOYOTA TSUSHO 0,36%
JXTG HOLDINGS 0,36%
NITTO DENKO 0,35%
OLYMPUS 0,33%
KONAMI 0,33%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD 0,32%
SHIONOGI 0,31%
INPEX 0,31%
SEKISUI HOUSE 0,31%
T&D HOLDINGS 0,3%
OBIC 0,29%
MITSUI OSK LINES 0,29%
KANSAI ELECTRIC POWER 0,28%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 0,28%
TOKYO GAS 0,27%
KUBOTA 0,27%
SUBARU 0,27%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.