Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

TREX - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF2FN646)

 
(%)
IE00BF2FN646
TREX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Invesco
Провайдер
36,14 USD
ВЧА на акцію | 29.08.2025
11.01.2019
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOILS
CFI
TREX
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
USA
Географія
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged
Бенчмарк
0.06 %
Коефіцієнт загальних витрат
1.354,43 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 29.08.2025
512,99 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 29.08.2025

Дохідність на 29.08.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    7,46 %
  • 1M
    1,49 %
  • 3M
    4,04 %
  • 6M
    4,1 %
  • 1Y
    3,77 %
  • 3Y
    5,35 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (TREX)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TREX profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.01.2019 with unique ISIN - IE00BF2FN646. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is TREX. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура TREX на 28.08.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 9,09%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 9,05%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 8,95%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 8,93%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 8,71%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 8,7%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 8,62%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 7,82%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 7,4%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 7,02%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 7,01%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 6,66%
Cash and/or Derivatives 2,04%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (USD) (Acc)
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (EUR)
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP)
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.