TRDE - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (EUR) (IE00BF2FN869)

(%)

31,21 EUR

ВЧА на акцію | 27.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

12.03.2019

Дата запуску

1.358,89 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 27.06.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg US Treasury 7-10 (EUR Hedged)

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

411,65 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 27.06.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BF2FN869

TRDE ISIN

TRDE

Тікер

CEOILS

CFI

Дохідність на 01.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

5,16 %
1M

2,81 %
3M

1,52 %
6M

5,6 %
1Y

5,67 %
3Y

-2,75 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TRDE)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TRDE profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.03.2019 with unique ISIN - IE00BF2FN869. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is TRDE. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура TRDE на 30.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9,85%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	9,59%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	9,47%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	9,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	9,29%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	9,21%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	8,44%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	7,84%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	7,57%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	7,41%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	7,22%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	3,31%
Cash and/or Derivatives	1,43%