TRXS - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) (IE00BF2FNB90)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00BF2FNB90

TRXS ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

33,68 GBP

ВЧА на акцію | 31.03.2026

14.01.2019

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOILS

CFI

TRXS

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

USA

Географія

Bloomberg Barclays U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

2.527,34 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 31.03.2026

251,19 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 31.03.2026

Так

UCITS

Дохідність на 31.03.2026, London S.E.

YTD

-0,1 %
1M

-1,6 %
3M

-0,54 %
6M

0,63 %
1Y

4,92 %
3Y

7,29 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TRXS)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TRXS profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BF2FNB90. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is TRXS. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура TRXS на 31.03.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9,36%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	9,32%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	9,24%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	9,21%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	9,11%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	9,01%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8,97%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8,95%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8,89%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	8,06%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	7,23%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	3,14%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,65%
Cash and/or Derivatives	-1,14%