TRXS - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) (IE00BF2FNB90)

(%)

33,76 GBP

ВЧА на акцію | 27.06.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

North America

Географія

14.01.2019

Дата запуску

1.358,89 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 27.06.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

237,37 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 27.06.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BF2FNB90

TRXS ISIN

TRXS

Тікер

CEOILS

CFI

Дохідність на 01.07.2025, London S.E.

YTD

5,87 %
1M

2,51 %
3M

1,66 %
6M

5,61 %
1Y

7,52 %
3Y

0,42 %
5Y

-99,16 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TRXS)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TRXS profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in North America. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BF2FNB90. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is TRXS. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура TRXS на 30.06.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9,85%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	9,59%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	9,47%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	9,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	9,29%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	9,21%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	8,44%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	7,84%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	7,57%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	7,41%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	7,22%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	3,31%
Cash and/or Derivatives	1,43%