TRXS - Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) (IE00BF2FNB90)

(%)

IE00BF2FNB90

TRXS ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

34,23 GBP

ВЧА на акцію | 29.08.2025

14.01.2019

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOILS

CFI

TRXS

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

North America

Географія

Bloomberg Barclays U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

1.354,43 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 29.08.2025

247,5 млн GBP

Обсяг активів класу акцій | 29.08.2025

Дохідність на 29.08.2025, London S.E.

YTD

7,05 %
1M

1,57 %
3M

3,78 %
6M

3,74 %
1Y

3,23 %
3Y

2,47 %
5Y

-99,15 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TRXS)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

TRXS profile

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in North America. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BF2FNB90. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is TRXS. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура TRXS на 28.08.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	9,09%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	9,05%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	8,95%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	8,93%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	8,71%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	8,7%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	8,62%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	7,82%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	7,4%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	7,02%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	7,01%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	6,66%
Cash and/or Derivatives	2,04%