D5V3 - LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) (AT0000A347S9)

(%)

AT0000A347S9

D5V3 ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

LLB Swiss Investment

Провайдер

108,24 EUR

ВЧА на акцію | 02.10.2025

31.05.2023

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOIBU

CFI

D5V3

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Global

Географія

No benchmark

Бенчмарк

0.6 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

Дохідність на 02.10.2025, Berlin Exchange

YTD

-2,06 %
1M

0,67 %
3M

1,15 %
6M

-0,7 %
1Y

0,02 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (D5V3)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The LLB Fixed Income One seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by global entities

D5V3 profile

The LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The LLB Swiss Investment fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.05.2023 with unique ISIN - AT0000A347S9. Main exchange is Berlin Exchange and ticker symbol is D5V3. The total expense ratio is 0.6%. The LLB Fixed Income One R (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат