Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

PUIG - Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF51K025)

 
(%)
18,41 USD
ВЧА на акцію | 04.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Global
Географія
15.11.2017
Дата запуску
36,7 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025
0.1 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays USD IG Corp Liquidity Screened Bond Index
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
26,02 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BF51K025
PUIG ISIN
PUIG
Тікер
CEOIMS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    5,5 %
  • 1M
    2,5 %
  • 3M
    2,51 %
  • 6M
    5,51 %
  • 1Y
    7,58 %
  • 3Y
    13,71 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (PUIG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

PUIG profile

The Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.11.2017 with unique ISIN - IE00BF51K025. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is PUIG. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура PUIG на 29.04.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Cash and/or Derivatives 1,19%
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD 0,41%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,28%
Lloyds Banking Group, 3.574% 7nov2028, USD 0,27%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD 0,27%
HSBC Holdings plc, 5.719% 4mar2035, USD 0,27%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,27%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,27%
HSBC Holdings plc, 2.804% 24may2032, USD 0,27%
Deutsche Bank (New York Branch), 6.72% 18jan2029, USD 0,23%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,22%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,21%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD 0,21%
Banco Santander, 3.8% 23feb2028, USD (26) 0,2%
NatWest Group, 1.642% 14jun2027, USD 0,2%
HSBC Holdings plc, 4.899% 3mar2029, USD 0,19%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,19%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,18%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,17%
Barclays, 7.437% 2nov2033, USD 0,16%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,15%
Oracle, 6.9% 9nov2052, USD 0,15%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,15%
Barclays, 7.119% 27jun2034, USD 0,15%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD 0,15%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD 0,15%
Cisco Systems, 5.9% 15feb2039, USD 0,15%
Banco Santander, 6.921% 8aug2033, USD (SUBSAN-189) 0,15%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I) 0,15%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,15%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD 0,15%
Deutsche Bank (New York Branch), 7.079% 10feb2034, USD 0,15%
Barclays, 6.49% 13sep2029, USD 0,15%
Goldman Sachs, 3.436% 24feb2043, USD 0,14%
JP Morgan, 6.087% 23oct2029, USD 0,14%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0,14%
Truist Financial, 5.867% 8jun2034, USD (G) 0,14%
UnitedHealth Group, 5.3% 15feb2030, USD 0,14%
HSBC Holdings plc, 6.161% 9mar2029, USD 0,14%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.504% 26may2028, USD (A) 0,14%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,14%
Goldman Sachs Bank USA, 5.414% 21may2027, USD 0,14%
PNC Financial Services Group, 6.615% 20oct2027, USD 0,14%
Lloyds Banking Group, 5.985% 7aug2027, USD 0,14%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,14%
Gilead Sciences, 5.65% 1dec2041, USD 0,14%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,14%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,14%
Toronto-Dominion Bank, 4.783% 17dec2029, USD (C) 0,14%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,14%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,14%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,14%
Goldman Sachs, 5.049% 23jul2030, USD 0,14%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,14%
Barclays, 5.367% 25feb2031, USD 0,14%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I) 0,14%
Barclays, 4.836% 9may2028, USD 0,14%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,14%
JP Morgan, 4.452% 5dec2029, USD 0,14%
Metlife, 6.4% 15dec2066, USD 0,14%
U.S. Bancorp, 4.548% 22jul2028, USD (AA) 0,14%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,14%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,14%
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD 0,14%
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD 0,14%
UBS Group, 4.55% 17apr2026, USD 0,14%
JP Morgan, 3.2% 15jun2026, USD 0,14%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD 0,14%
Bank of America Corporation, 3.824% 20jan2028, USD (M) 0,14%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,14%
Goldman Sachs, 3.691% 5jun2028, USD 0,14%
Banco Santander, 4.175% 24mar2028, USD (141) 0,14%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,14%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,14%
Morgan Stanley, 4.21% 20apr2028, USD (I) 0,14%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,14%
ING Groep, 4.017% 28mar2028, USD 0,14%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,14%
The Home Depot, 3% 1apr2026, USD 0,14%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I) 0,14%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 0,14%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,14%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,14%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,14%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,13%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0,13%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,13%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,13%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.741% 7mar2029, USD 0,13%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,13%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C) 0,13%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,13%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 0,13%
Lowe's, 3.65% 5apr2029, USD 0,13%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,13%
Royal Bank of Canada, 1.2% 27apr2026, USD (H) 0,13%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,13%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,13%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,13%
Toronto-Dominion Bank, 1.25% 10sep2026, USD (C) 0,13%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (USD)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.