Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

VRPS - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) (IE00BG21M733)

 
(%)
39,87 USD
ВЧА на акцію | 04.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Equity
Об'єкт інвестування
Preferred Stock
Сектор
Global
Географія
04.10.2018
Дата запуску
20,88 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 04.07.2025
0.5 %
Коефіцієнт загальних витрат
Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
14,62 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BG21M733
VRPS ISIN
VRPS
Тікер
CEOILS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E. (USD)

  • YTD
    4,29 %
  • 1M
    2,64 %
  • 3M
    5,04 %
  • 6M
    4,16 %
  • 1Y
    8,87 %
  • 3Y
    29,86 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (VRPS)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

VRPS profile

The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.10.2018 with unique ISIN - IE00BG21M733. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VRPS. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура VRPS на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Wells Fargo, 3.9% perp., USD (BB) 1,47%
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO) 1,34%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO) 1,32%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD 1,12%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN) 1,1%
BP PLC, 4.875% perp., USD 1,06%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X) 1,02%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF) 1%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,99%
Citigroup, 3.875% perp., USD (X) 0,97%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,89%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF) 0,88%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y) 0,87%
Charles Schwab, 4% perp., USD (I) 0,87%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H) 0,86%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF) 0,86%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT) 0,85%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z) 0,84%
JP Morgan, 3.65% perp., USD (KK) 0,82%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B) 0,81%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE) 0,8%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC) 0,78%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N) 0,75%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR) 0,69%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W) 0,68%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D) 0,67%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD) 0,67%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA) 0,67%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0,66%
State Street, 6.7% perp., USD (I) 0,65%
Citigroup, 6.25% perp., USD (T) 0,65%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W) 0,64%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE) 0,64%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A) 0,63%
JP Morgan, 4% perp., USD (II) 0,63%
Citigroup, 4% perp., USD (W) 0,62%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N) 0,61%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T) 0,61%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD 0,61%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B) 0,6%
BP PLC, 6.45% perp., USD 0,57%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z) 0,55%
Ally Financial, 4.7% perp., USD (B) 0,55%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B) 0,54%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC) 0,53%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C) 0,53%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V) 0,53%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I) 0,53%
Southern Co., 4% 15jan2051, USD (2020B) 0,53%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD 0,52%
BP PLC, 6.125% perp., USD 0,52%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD 0,52%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R) 0,52%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD 0,51%
TransCanada PipeLines, 5.875% 15aug2076, USD (2016-A) 0,51%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD 0,51%
Emera, 6.75% 15jun2076, USD (2016-A) 0,51%
BP PLC, 4.375% perp., USD 0,5%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5) 0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD 0,47%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A) 0,47%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD 0,47%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.5% 15aug2055, USD (T) 0,47%
Edison International, 5.375% perp., USD (A) 0,46%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A) 0,45%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B) 0,45%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD 0,44%
BANK OF AMERICA CORPORATION USD 25 0,44%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A) 0,44%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD 0,44%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD 0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0,44%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD 0,43%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y) 0,43%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD 0,43%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD (NC10) 0,43%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD 0,43%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD 0,43%
Enbridge, 5.75% 15jul2080, USD (2020-A) 0,42%
Bank of America Corporation, 6.3% perp., USD (DD) 0,42%
Enbridge, 5.5% 15jul2077, USD (2017-A) 0,42%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U) 0,42%
Enterprise Products Operating, 5.250% 16aug2077, USD (E) 0,42%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD 0,42%
U.S. Bancorp, 5.3% perp., USD (J) 0,42%
BNY Mellon, 4.7% perp., USD (G) 0,42%
Metlife, 3.85% perp., USD (G) 0,42%
BNY Mellon, 4.62% perp., USD (F) 0,42%
Truist Financial, 5.1% perp., USD (Q) 0,42%
Paramount Global, 6.375% 30mar2062, USD 0,41%
General Motors Financial, 5.75% perp., USD 0,41%
Truist Financial, 4.95% perp., USD (P) 0,41%
Southern Co., 3.75% 15sep2051, USD (2021A) 0,41%
Prudential Financial, 5.125% 1mar2052, USD 0,41%
Capital One Financial, 3.95% perp., USD (M) 0,41%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD 0,4%
MORGAN STANLEY USD 25.0000 PFD 0,4%
Pacificorp, 7.375% 15sep2055, USD 0,4%
TransCanada PipeLines, 6.35% 15may2067, USD 0,39%
Vodafone Group, 4.125% 4jun2081, USD 0,38%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.