(%)

IE00BG21M733

VRPS ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Invesco

Провайдер

39,18 USD

ВЧА на акцію | 11.09.2026

04.10.2018

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOILS

CFI

VRPS

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Preferred Stock

Сектор

Global

Географія

Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index

Бенчмарк

0.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

24,84 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 11.09.2026

18,04 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 11.09.2026

Так

UCITS

Дохідність на 11.09.2026, London S.E. (USD)

YTD

0,42 %
1M

-1,64 %
3M

-0,04 %
6M

-0,4 %
1Y

2,67 %
3Y

25,21 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (VRPS)

Зміни динаміки цін

VRPS profile

The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.10.2018 with unique ISIN - IE00BG21M733. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VRPS. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура VRPS на 10.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO)	1,09%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO)	1,08%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/07/75	1,06%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG)	0,96%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN)	0,91%
Bank of America Corp VAR 26/10/74	0,88%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH)	0,88%
Goldman Sachs, 6.5% perp., USD (AA)	0,88%
BP PLC, 4.875% perp., USD	0,86%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X)	0,84%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD	0,82%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	0,81%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF)	0,79%
Wells Fargo & Co VAR 15/06/75	0,76%
Verizon Communications, 6.6% 15feb2059, USD	0,74%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF)	0,74%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	0,73%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,72%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y)	0,7%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF)	0,69%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H)	0,68%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z)	0,66%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD	0,65%
Verizon Communications, 6.2% 14may2056, USD	0,65%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE)	0,64%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC)	0,62%
Wells Fargo & Co VAR 15/12/74	0,62%
Verizon Communications, 6.75% 15feb2057, USD	0,62%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B)	0,62%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D)	0,57%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/75	0,57%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N)	0,57%
American Express Co VAR 15/09/74	0,57%
State Street, 6.7% perp., USD (I)	0,55%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA)	0,55%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR)	0,55%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A)	0,54%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C)	0,54%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N)	0,53%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD)	0,53%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W)	0,53%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D)	0,52%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W)	0,52%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE)	0,52%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.625% 1oct2066, USD (CC)	0,51%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD	0,51%
JP Morgan, 4% perp., USD (II)	0,5%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T)	0,5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S)	0,5%
Southern Co., 6% 1apr2058, USD (2026A)	0,49%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I)	0,49%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A)	0,47%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B)	0,47%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R)	0,47%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	0,46%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C)	0,46%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD	0,46%
BP PLC, 6.125% perp., USD	0,45%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD	0,45%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B)	0,44%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC)	0,44%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD	0,44%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z)	0,44%
BP PLC, 6.45% perp., USD	0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.2% 1oct2056, USD (BB)	0,43%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD	0,43%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5)	0,43%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B)	0,43%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD	0,4%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A)	0,4%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A)	0,39%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q)	0,39%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD	0,38%
PG&E, 6.85% 15sep2056, USD	0,38%
Dominion Energy, 6.15% 15dec2056, USD (A)	0,38%
Energy Transfer, 6.7% 15jan2057, USD (2026B)	0,38%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A)	0,38%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD	0,37%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD	0,37%
Pacificorp, 7.125% 15aug2056, USD	0,37%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD	0,37%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y)	0,36%
Phillips 66 Company, 6.2% 15mar2056, USD (B)	0,36%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD	0,36%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B)	0,36%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 7.25% 15feb2057, USD	0,36%
General Motors Financial, 5.75% perp., USD	0,36%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD	0,36%
Humana Inc., 6.625% 15sep2056, USD	0,36%
BANK OF AMERICA CORPORATION USD 25	0,36%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD	0,36%
Enterprise Products Operating, 5.25% 16aug2077, USD (E)	0,35%
Ally Financial, 4.7% perp., USD (C)	0,35%
DTE Energy, 6.2% 1jul2058, USD (2026 C)	0,35%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A)	0,35%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD	0,35%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD (NC10)	0,35%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD	0,35%
Phillips 66 Company, 5.875% 15mar2056, USD (A)	0,35%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U)	0,34%

Показати все Приховати

Other - %

VRPS - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) (IE00BG21M733)

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Скористайся 7-денним пробним доступом

Дохідність на 11.09.2026, London S.E. (USD)

Котировки (VRPS)

Зміни динаміки цін

VRPS profile

Структура VRPS на 10.09.2026

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Приватний інвестор

Дивіденди (IE00BG21M733)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds