COVR - PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) (IE00BF8HV717)

(%)

105,61 EUR

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Investment Grade

Сектор

Europe

Географія

18.12.2013

Дата запуску

32,47 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.43 %

Коефіцієнт загальних витрат

PIMCO Covered Bond Index

Бенчмарк

PIMCO

Провайдер

32,47 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE00BF8HV717

COVR ISIN

COVR

Тікер

CEOIMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

-0,49 %
1M

0,27 %
3M

1,62 %
6M

-0,39 %
1Y

3,12 %
3Y

2,42 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (COVR)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The PIMCO Covered Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Aggregate Covered 3% Cap Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated covered bonds

COVR profile

The PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The PIMCO fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.12.2013 with unique ISIN - IE00BF8HV717. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is COVR. The total expense ratio is 0.43%. The PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат