(%)

50 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

USA

Географія

12.12.2023

Дата запуску

219,99 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.38 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg US Aggregate Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

219,99 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

US0925288765

BRTR ISIN

BRTR

Тікер

CEOJLS

CFI

Дохідність на 03.07.2025, NASDAQ

YTD

3,64 %
1M

1,7 %
3M

0,71 %
6M

3,79 %
1Y

5,78 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (BRTR)

Зміни динаміки цін

Fund profile

The BlackRock Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities issued by U.S. entities

BRTR profile

The BlackRock Total Return ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.12.2023 with unique ISIN - US0925288765. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is BRTR. The total expense ratio is 0.38%. The BlackRock Total Return ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура BRTR на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
UMBS 30YR TBA(REG A)	9,15%
UMBS 30YR TBA(REG A)	8,5%
UMBS 30YR TBA(REG A)	1,83%
UMBS 30YR TBA(REG A)	1,35%
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY	1,31%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,95%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	0,83%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,77%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,77%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,77%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,75%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,74%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,74%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR	0,74%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,73%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,71%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,71%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028)	0,7%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,67%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,63%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,6%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,6%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,59%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,58%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,56%
FHLMC_5516 FC	0,49%
ICE: (CDX.NA.HY.44.V1)	0,46%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,45%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,43%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	0,43%
USA, Notes 3.625% 30sep2031, USD (Q-2031)	0,43%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,42%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,42%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029)	0,41%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F)	0,39%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026)	0,39%
EQT, 4.75% 15jan2031, USD	0,39%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027)	0,39%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,39%
CASH COLLATERAL USD XGS	0,39%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD	0,38%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	0,38%
USA, Notes 4.875% 31oct2030, USD (R-2030)	0,38%
USA, Notes 3.75% 31may2030, USD (L-2030)	0,38%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	0,36%
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,36%
USA, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029)	0,33%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,33%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027)	0,33%
USA, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030)	0,32%
USA, Bonds 4.125% 15aug2044, USD	0,32%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD	0,32%
FN MA4563, 2.5% 1mar2052, USD (ABS)	0,3%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD	0,3%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,3%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD	0,3%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD	0,3%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD	0,3%
CROSSM_25-H1 A1 144A	0,29%
Viper Energy, 7.375% 1nov2031, USD	0,29%
EQT, FRN 1feb2030, USD	0,29%
Expand Energy, 5.7% 15jan2035, USD	0,29%
USA, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025)	0,28%
USA, Notes 4.25% 30jun2031, USD (M-2031)	0,28%
FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS)	0,28%
USA, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031)	0,28%
FNMA 30YR UMBS	0,28%
OCP_17-13ARR AR2 144A	0,28%
JP Morgan, 4.505% 22oct2028, USD	0,27%
FR SD8121, 2% 1jan2051, USD (ABS)	0,27%
Cheniere Energy, 5.65% 15apr2034, USD	0,26%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,26%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028)	0,26%
USA, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029)	0,26%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027)	0,26%
USA, Bonds 3.875% 15feb2043, USD	0,26%
USA, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026)	0,26%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026)	0,26%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027)	0,25%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD	0,25%
JP Morgan, 4.995% 22jul2030, USD	0,25%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,25%
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPOR	0,25%
Morgan Stanley, 4.994% 12apr2029, USD (I)	0,24%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027)	0,24%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029)	0,24%
Antero Resources, 5.375% 1mar2030, USD	0,24%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,24%
VICI Properties, 3.875% 15feb2029, USD	0,24%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,23%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD	0,23%
USA, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026)	0,23%
Sabine Pass Liquefaction, 5% 15mar2027, USD	0,23%
Goldman Sachs, 4.937% 23apr2028, USD	0,23%
FN MA4437, 2% 1sep2051, USD (ABS)	0,22%
FNMA 30YR UMBS	0,22%
UMBS 15YR TBA(REG B)	0,22%
CASH COLLATERAL BPSFT USD	0,21%
CASH COLLATERAL USD XGS	0,21%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,21%

Показати все Приховати

Other - %

BRTR - BlackRock Total Return ETF (USD) (US0925288765)

Дохідність на 03.07.2025, NASDAQ

Котировки (BRTR)

Зміни динаміки цін

Fund profile

BRTR profile

Структура BRTR на 03.07.2025

Дивіденди (US0925288765)

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds