Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

VGRIX - JPMorgan U.S. Value Fund A (USD) (Dist) (US4812A14564)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
Структура фондів
Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

US4812A14564

VGRIX ISIN

Mutual Funds (MF)

Тип фонду

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

97,69 USD

ВЧА на акцію | 28.10.2026

23.09.1987

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOXMX

CFI

VGRIX

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Value Shares

Сектор

USA

Географія

No benchmark

Бенчмарк

0.94 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

7.117,97 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 28.10.2026

Ні

UCITS

USA

Країна реєстрації

Скористайся 7-денним пробним доступом

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля

Unlock Data

Дохідність на 28.10.2026, NAV

YTD

15,42 %
1M

3,2 %
3M

1,51 %
6M

10,21 %
1Y

15,57 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (VGRIX)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The JPMorgan U.S. Value Fund seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibt value characteristics

VGRIX профіль

The JPMorgan U.S. Value Fund A (USD) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.1987 with unique ISIN - US4812A14564. Main exchange is NAV and ticker symbol is VGRIX. The total expense ratio is 0.94%. The JPMorgan U.S. Value Fund A (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.