Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A0ERNN6 - Alfa Capital Fixed Income Plus Fund (RU000A0ERNN6)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Тип фонду
Formed
Status
Alfa-Capital
Провайдер
2.66 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
7.277,15 RUB
ВЧА на акцію | 21.10.2026
42.025,93 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 21.10.2026
30.04.2003
Дата запуску
RU000A0ERNN6
RU000A0ERNN6 ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CIOXLU
CFI
Активний
Стиль управління
Ні
UCITS

Скористайся 7-денним пробним доступом

  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Використовуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
  • Розумний моніторинг портфеля
Unlock Data

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки ()

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The funds policy is long-term investment in bonds of Russian issuers denominated in Russian rubles, and short-term investment in derivative financial instruments. The indicator in relation to which the Provider evaluates the effectiveness of the active management investment strategy is IFX-Cbonds. Since 12.12.2024, the open-end mutual fund "Alfa-Capital Bonds Plus" has been joined by the open-end mutual fund "My Capital Bonds" (state registration number 4146).

RU000A0ERNN6 профіль

The Alfa Capital Fixed Income Plus Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.04.2003 with unique ISIN - RU000A0ERNN6. The total expense ratio is 2.66%. The Alfa Capital Fixed Income Plus Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0ERNN6 на 31.08.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 17,65%
GTLK, 002P-09 8,66%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,08%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 6,69%
RUSGIDRO, BO-002R-07 6,68%
Atomenergoprom, 001P-12 6,5%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 6,13%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6,13%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 5,38%
RZD, 001R-44R 3,29%
RZD, 001R-42R 2,85%
SIBUR Holding, 001P-07 2,03%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 1,9%
LSR Group, 001P-07 1,65%
TGC-14, 001P-07 1,31%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,23%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,17%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,16%
HC Novotrans, 001P-03 1,16%
AFK Sistema, 002P-03 1,12%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,87%
SETL GRUPP, 002P-03 0,87%
SETL GRUPP, 002R-04 0,74%
TGC-14, 001R-05 0,6%
Baltic Leasing, BO-P18 0,59%
Baltic Leasing, BO-P15 0,45%
IEC Holding, 001P-03 0,26%
Phosagro, BO-02-06 0,05%
GTLK, 001P-21 0,02%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.