RU000A0JR373 - April Capital - Balanced (RU000A0JR373)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

April Capital

Провайдер

4.65 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

670,08 RUB

ВЧА на акцію | 04.06.2026

96,45 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 04.06.2026

29.08.2001

Дата запуску

RU000A0JR373

RU000A0JR373 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки ()

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The fund is oriented to investors who realize the dynamic redistribution of asset classes benefit. Fund portfolio includes bonds and stocks which ratio is being changed according to the market development anticipation.

RU000A0JR373 profile

The April Capital - Balanced is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.08.2001 with unique ISIN - RU000A0JR373. The total expense ratio is 4.65%. The April Capital - Balanced pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0JR373 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6)	6,72%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	6,32%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	5,58%
Transneft, pref. [RU0009091573]	4,98%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	4,8%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	4,74%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	4,62%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	4,59%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	4,51%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	4,35%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	4,06%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	3,68%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	3,6%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	2,82%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	2,76%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	2,7%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	2,44%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	2,15%
Sberbank, 001P-SBER51	2,12%
Atomenergoprom, 001P-09	2,09%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	2,03%
Megafon, BO-002P-10	1,97%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	1,78%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	1,77%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9)	1,71%
Novosibirsk region, 34028	1,57%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9)	1,45%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1)	1,32%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	1,3%
Severstal, ord. [RU0009046510]	1,25%
Magnit, BO-005R-05	1,25%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3)	1,23%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	1,17%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат