RU000A0EQ3R3 - First - Russian Stocks Fund (RU000A0EQ3R3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

First Asset Management

Провайдер

3.85 %

Коефіцієнт загальних витрат

Equity

Об'єкт інвестування

Broad Market

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

17.295,39 RUB

ВЧА на акцію | 27.05.2026

14.140,87 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 27.05.2026

10.06.1997

Дата запуску

RU000A0EQ3R3

RU000A0EQ3R3 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A0EQ3R3

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (RU000A0EQ3R3)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The preferred investment object is shares of Russian joint-stock companies. The indicator in relation to which the Provider evaluates the investment strategy effectiveness: MCFWTR.

RU000A0EQ3R3 profile

The First - Russian Stocks Fund is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.06.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3R3. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3R3. The total expense ratio is 3.85%. The First - Russian Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0EQ3R3 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Sberbank, ord. [RU0009029540]	9%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	8,83%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	8,51%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,44%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	8,38%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	8,11%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	7,33%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	5,68%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	4,91%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	4,67%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	4,51%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	4,21%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	3,61%
Transneft, pref. [RU0009091573]	3,59%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	3,39%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	2,79%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	1,67%
Severstal, ord. [RU0009046510]	0,98%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	0,97%
MMK, ord. [RU0009084396]	0,12%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	0,05%
NLMK, ord. [RU0009046452]	0,01%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат