RU000A0EQ3P7 - The First - Balanced Assets Fund (RU000A0EQ3P7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

First Asset Management

Провайдер

3.75 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

140.794,61 RUB

ВЧА на акцію | 18.05.2026

13.713,98 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 18.05.2026

30.03.2001

Дата запуску

RU000A0EQ3P7

RU000A0EQ3P7 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A0EQ3P7

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (RU000A0EQ3P7)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy is to invest in shares of Russian and foreign companies and depositary receipts traded on Russian exchanges and in fixed-income instruments. The Provider evaluates the active management effectiveness in relation to the index: 50%*RUCBTRAAANS + 50%*MCFTR.

RU000A0EQ3P7 profile

The The First - Balanced Assets Fund is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.03.2001 with unique ISIN - RU000A0EQ3P7. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3P7. The total expense ratio is 3.75%. The The First - Balanced Assets Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0EQ3P7 на 31.03.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,74%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	8,34%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	8,08%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	7,84%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	6,4%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	5,89%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	5,6%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	4,71%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	4,02%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	3,99%
AFK Sistema, 001P-21	3,47%
Gazprom Capital, BO-001P-04	3,31%
TransMashHolding, PBO-06	3,17%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	3,06%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	2,88%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	2,77%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	2,54%
Aeroflot, P01-BO-01	2,05%
Transneft, pref. [RU0009091573]	1,72%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	1,71%
Russian Post, BO-002P-04	0,99%
Sinara-Transport Machines, 001P-02	0,75%
RZD, 001P-20R	0,63%
KAMAZ, BO-09	0,38%
Saint-Petersburg, 35003	0,34%
Moscow region, 35015	0,32%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	0,25%
Republic of Sakha (Yakutia), 35012	0,07%
Nizhny Novgorod Region, 35015	0,06%
Stavropol region, 35004	0,02%
Rostelecom, 001P-01R	0,01%
Nizhny Novgorod Region, 35016	0,01%
RZD, 001P-04R	0,01%
NLMK, ord. [RU0009046452]	0%
MMK, ord. [RU0009084396]	0%
MINFIN SVERDLOVSKOI OBLASTI, 35009	0%
Krasnodar region, 35003	0%
Phosagro, GDR	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат