Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Тип фонду
Formed
Status
First Asset Management
Провайдер
2.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
65.276,1 RUB
ВЧА на акцію | 02.04.2026
264.738,54 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 02.04.2026
26.03.1997
Дата запуску
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profile

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0EQ3Q5 на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 19,63%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 16,45%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,59%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 7,25%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 6,8%
RUSGIDRO, BO-002R-07 4,47%
Sberbank, 001P-SBER51 4,22%
GTLK, 002P-10 3,84%
Atomenergoprom, 001P-07 3,05%
EvrazHolding Finance, 003P-04 2,08%
RZD, 001R-44R 1,83%
SIBUR Holding, 001P-07 1,76%
RZD, 001R-43R 1,4%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,38%
GK Azot, 001P-02 1,28%
KAMAZ, BO-P15 1,07%
Gazprom Neft, 003P-15R 1,02%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 0,71%
Rostelecom, 001P-05R 0,65%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0,63%
HC Novotrans, 002P-01 0,58%
OKEY, 001P-05 0,56%
Etalon Finance, 002P-03 0,53%
AFK Sistema, 001P-26 0,5%
Slavneft, 001P-03 0,49%
YATEC, 001P-06 0,47%
ER-Telecom Holding, PBO-02-06 0,47%
Slavneft, 001P-01 0,46%
AFK Sistema, 001P-28 0,45%
Etalon Finance, 002P-04 0,43%
DeloPorts LLC, 001P-04 0,42%
MTS, 002P-02 0,4%
Selectel, 001R-06R 0,34%
Rostelecom, 001P-17R 0,33%
AFK Sistema, 002P-01 0,3%
AFK Sistema, 002P-02 0,3%
Slavneft, 002P-04 0,27%
SETL GRUPP, 002P-03 0,25%
Magnit, BO-004R-08 0,24%
SETL GRUPP, 002R-06 0,24%
Binnofarm Group, 001P-05 0,22%
Bashkortostan republic, 34015 0,21%
Etalon Finance, 002P-02 0,12%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 0,12%
LSR Group, 001P-09 0,06%
MTS, 002P-10 0,04%
Etalon Finance, BO-PO3 0,02%
MTS, 002P-12 0%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.