Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

 
(%)
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
Open-End Investment Funds (OIF)
Тип фонду
First Asset Management
Провайдер
60.921,39 RUB
ВЧА на акцію | 04.09.2025
26.03.1997
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
2.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
199.080,76 млн RUB
Загальний обсяг активів фонду | 04.09.2025
199.080,76 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 04.09.2025

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Fund’s strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profile

The The First - Russian Bonds Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Russian Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.