RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

First Asset Management

Провайдер

2.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

66.461,74 RUB

ВЧА на акцію | 27.05.2026

325.369,65 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 27.05.2026

26.03.1997

Дата запуску

RU000A0EQ3Q5

RU000A0EQ3Q5 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A0EQ3Q5

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (RU000A0EQ3Q5)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profile

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0EQ3Q5 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	16,71%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	14,92%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	7,14%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	6,24%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	6,11%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	5,65%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	5,26%
RUSGIDRO, BO-002R-07	2,93%
Atomenergoprom, 001P-07	2,47%
RZD, 001R-52R	2,29%
GTLK, 002P-12	2,13%
EvrazHolding Finance, 003P-04	1,7%
RZD, 001R-44R	1,56%
SIBUR Holding, 001P-07	1,44%
RZD, 001R-43R	1,14%
Federal Passenger Company, 002P-01	1,12%
GK Azot, 001P-02	1,06%
Sberbank, 001P-SBER51	0,98%
Phosagro, BO-02-06	0,87%
KAMAZ, BO-P15	0,86%
Gazprom Neft, 003P-15R	0,85%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6)	0,57%
Atomenergoprom, 001P-11	0,52%
Sinara-Transport Machines, 001P-05	0,51%
Rostelecom, 001P-05R	0,5%
HC Novotrans, 002P-01	0,46%
OKEY, 001P-05	0,46%
Slavneft, 001P-03	0,41%
AFK Sistema, 001P-26	0,4%
Etalon Finance, 002P-03	0,39%
AFK Sistema, 001P-28	0,38%
YATEC, 001P-06	0,37%
Slavneft, 001P-01	0,36%
Ekoniva, 001P-01	0,34%
MTS, 002P-02	0,34%
DeloPorts LLC, 001P-04	0,33%
Etalon Finance, 002P-04	0,32%
Selectel, 001R-06R	0,28%
Rostelecom, 001P-17R	0,26%
AFK Sistema, 002P-02	0,24%
Slavneft, 002P-04	0,21%
SETL GRUPP, 002R-06	0,2%
Magnit, BO-004R-08	0,19%
Binnofarm Group, 001P-05	0,18%
Bashkortostan republic, 34015	0,17%
RZD, 001R-36R	0,11%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8)	0,1%
Etalon Finance, 002P-02	0,1%
RZD, 001P-01R	0,06%
LSR Group, 001P-09	0,05%
MTS, 002P-10	0,03%
Novabev Group, 003P-03	0,01%
MTS, 002P-12	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат