Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Тип фонду
Formed
Status
First Asset Management
Провайдер
2.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
64.487,39 RUB
ВЧА на акцію | 12.10.2026
199.415,89 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 12.10.2026
26.03.1997
Дата запуску
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A0EQ3Q5)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profile

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0EQ3Q5 на 31.08.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 23,19%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 16,51%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 14,68%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 7,58%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 7,41%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 5,69%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 4,12%
RZD, 001R-52R 2,47%
GTLK, 002P-12 2,31%
GTLK, 002P-13 1,83%
Atomenergoprom, 001P-07 1,7%
Atomenergoprom, 001P-12 1,67%
RZD, 001R-53R 1,5%
EvrazHolding Finance, 003P-04 1,39%
RZD, 001R-44R 1,29%
RZD, 001R-43R 1,11%
KAMAZ, BO-P15 0,94%
Gazprom Neft, 003P-15R 0,93%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,53%
HC Novotrans, 002P-01 0,48%
AFK Sistema, 001P-26 0,45%
Etalon Finance, 002P-03 0,42%
AFK Sistema, 001P-28 0,41%
Ekoniva, 001P-01 0,37%
Selectel, 001R-06R 0,3%
Etalon Finance, 002P-04 0,27%
Etalon Finance, 002P-02 0,11%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 0,08%
Novabev Group, 003P-03 0%
Показати все Приховати
Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.