Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A0JRUQ3 - TKB Investment Partners - Balanced (RU000A0JRUQ3)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Тип фонду
Formed
Status
TKB Investment Partners, JSC
Провайдер
4.6 %
Коефіцієнт загальних витрат
Multi Asset
Об'єкт інвестування
Undefined
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
8.823,56 RUB
ВЧА на акцію | 22.10.2026
663,54 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 22.10.2026
24.01.2003
Дата запуску
RU000A0JRUQ3
RU000A0JRUQ3 ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CIOXLU
CFI
RU000A0JRUQ3
Тікер
Активний
Стиль управління
Ні
UCITS
Включено до пробного доступу
  • 1 000 000 + облігацій
  • Понад 100 000 акцій
  • Понад 150 000 ETF та пайових фондів
  • Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Глобальні макроекономічні показники
  • Аналітика та новини ринків у Research Hub
  • AI - пошук облігацій
Free Plan

Дохідність на 22.10.2026, ***

  • YTD
    -1,09 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    7,1 %
  • 6M
    -3,72 %
  • 1Y
    1,12 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A0JRUQ3)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and option contracts), as well as in other assets. There is no preferred investment object. The benchmark for funds profitability is 50%* MCFTR increase+50%*RUGBITR3Y increase.

RU000A0JRUQ3 профіль

The TKB Investment Partners - Balanced is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2003 with unique ISIN - RU000A0JRUQ3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRUQ3. The total expense ratio is 4.6%. The TKB Investment Partners - Balanced pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0JRUQ3 на 30.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Liquidity 33,83%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 10,87%
PSB Bank, 004P-02 8,07%
Atomenergoprom, 001P-12 7,32%
MTS, ord. [RU0007775219] 5,77%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 5,14%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,89%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4,61%
Gold. Exchange-Traded Fund 4,33%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2,97%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,84%
Positive Group, 001P-03 2,36%
VEB.RF, PBO-002R-50 2,18%
RZD, 32 1,52%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1,25%
Ozon, 001P-02 1,12%
VEB.RF, PBO-002R-58 0,55%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.