RU000A0JRUK6 - TKB Investment Partners - Balanced Fund with Income Payment (RU000A0JRUK6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

TKB Investment Partners, JSC

Провайдер

5.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

375,04 RUB

ВЧА на акцію | 14.04.2026

470,82 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 14.04.2026

10.04.2003

Дата запуску

RU000A0JRUK6

RU000A0JRUK6 ISIN

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A0JRUK6

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and option contracts), as well as in other assets. There is no predominant object of investment.

RU000A0JRUK6 profile

The TKB Investment Partners - Balanced Fund with Income Payment is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.04.2003 with unique ISIN - RU000A0JRUK6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRUK6. The total expense ratio is 5.1%. The TKB Investment Partners - Balanced Fund with Income Payment pays dividends 4 time(s) per year.

Структура RU000A0JRUK6 на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Liquidity	15,24%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	14,59%
Phosagro, BO-P02	6,31%
International company JSC Yandex, 001P-01	5,23%
X5 Finance, 003P-12	4,93%
GK Azot, 001P-02	3,72%
Gazprom Neft, 003P-14R	3,44%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	3,37%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	3,14%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	2,92%
AFK Sistema, 002P-12	2,83%
Gazprom Capital, BO-001P-06	2,41%
GTLK, 002P-09	2,22%
Magnit, BO-005R-03	1,99%
Baltic Leasing, BO-P16	1,81%
Atomenergoprom, 001P-04	1,75%
Slavneft, 002P-04	1,65%
RZD, 001R-42R	1,63%
MTS, 002P-11	1,57%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	1,44%
MTS, 002P-07	1,32%
RZD, 001R-43R	1,17%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	1,13%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	1,03%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	1%
RZD, 28	0,99%
MTS, 002P-12	0,91%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	0,89%
Russian Post, BO-001P-07	0,85%
Magnit, BO-005R-01	0,84%
MTS, ord. [RU0007775219]	0,84%
Transneft, pref. [RU0009091573]	0,79%
RZD, 001P-06R	0,73%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	0,71%
Rosseti, 001R-16R	0,56%
PCO FCB, 001R-07	0,54%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,5%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	0,45%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	0,45%
Rostelecom, 001P-04R	0,36%
RUSGIDRO, BO-P06	0,29%
MTS, 001P-27	0,23%
Rostelecom, 002P-14R	0,19%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	0,19%
RZD, 30	0,17%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	0,11%
RUSGIDRO, BO-P11	0,05%
Rostelecom, 001P-14R	0,04%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат