Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A0JNWK1 - VIM - Balanced Fund (RU000A0JNWK1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Тип фонду
Formed
Status
WIM Investments JSC
Провайдер
3.22 %
Коефіцієнт загальних витрат
Multi Asset
Об'єкт інвестування
Undefined
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
20.939,9 RUB
ВЧА на акцію | 25.05.2026
9.760,88 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 25.05.2026
20.03.2003
Дата запуску
RU000A0JNWK1
RU000A0JNWK1 ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CIOXLU
CFI
RU000A0JNWK1
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (RU000A0JNWK1)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds policy is long-term investment in securities and short-term investment in derivative financial instruments (futures and options contracts). There is no priority in asset selection. The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy: 65% * growth of the "MCFTR" index + 35% * growth of the "RUCBTRNS" index, where MCFTR is the Moscow Exchange Gross Income Index, RUCBTRNS is the Moscow Exchange Corporate Bonds Index

RU000A0JNWK1 profile

The VIM - Balanced Fund is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.03.2003 with unique ISIN - RU000A0JNWK1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JNWK1. The total expense ratio is 3.22%. The VIM - Balanced Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0JNWK1 на 30.04.2026

Папір Значення
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,88%
RZD, 001B-06 6,71%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 6,27%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 6,19%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 4,79%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,39%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 3,38%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2,95%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,92%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,58%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,54%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2,39%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,38%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 2,37%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 2,27%
Russian Post, BO-001P-08 1,97%
Novosibirsk region, 34024 1,34%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,29%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,28%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 1,28%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1,24%
Tomsk Region, 34072 1,2%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 1,16%
Freight One JSC, 003P-01 1,15%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,15%
Atomenergoprom, 001P-07 1,15%
Novosibirsk region, 35023 1,1%
Binnofarm Group, 001P-05 0,95%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0] 0,93%
Atomenergoprom, 001P-05 0,9%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 0,89%
Kazakhstan, 11 0,82%
ELEMENT, ord. [RU000A102093] 0,76%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 0,73%
Evraz, ord. [RU0009084438] 0,68%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 0,61%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,58%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 0,53%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0,52%
OKEY, 001P-06 0,51%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 0,5%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 0,41%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,37%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 0,33%
VTB Bank (PAO), T2-3 0,33%
Domodedovo Fuel Facilities, ZO28 0,32%
Avtodor, BO-005R-16 0,31%
Mail.ru Finance, 001P-01 0,3%
SFO Sovcom Secure, Class A 0,29%
AFK Sistema, 001P-31 0,29%
Gazprom Capital, BO-003R-18 0,27%
UEC, 001P-01 0,26%
Freight One JSC, 003P-04 0,23%
Whoosh, 001P-04 0,2%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-11 0,2%
Bashkortostan republic, 34014 0,19%
Russian Post, BO-001P-07 0,14%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8] 0,13%
Etalon Finance, BO-PO3 0,12%
GK Azot, 001P-01 0,1%
SFO VTB RKS-1, 01 0,09%
Kazakhstan, 13 0,08%
Kazakhstan, 12 0,07%
Stavropol region, 35004 0,06%
Positive Group, 001P-03 0,05%
DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-03 0,05%
Russian Post, 003P-05 0,05%
Novabev Group, 003P-01 0,05%
ER-Telecom Holding, PBO-02-09 0,04%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,02%
RVK-Invest, 001P-01 0,01%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 0%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0%
Softline, ord. [RU000A0ZZBC2] 0%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.