RU000A0JPMP6 - Energy Invest (RU000A0JPMP6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Interval Investment Funds (IIF)

Тип фонду

Formed

Status

Energy Invest, Ltd.

Провайдер

17 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

4.222,56 RUB

ВЧА на акцію | 29.05.2026

375,59 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 29.05.2026

31.08.2000

Дата запуску

RU000A0JPMP6

RU000A0JPMP6 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIMXLU

CFI

RU000A0JPMP6

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (RU000A0JPMP6)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The fund invests in shares and bonds of the Russian and foreign issuers.

RU000A0JPMP6 profile

The Energy Invest is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Energy Invest, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 31.08.2000 with unique ISIN - RU000A0JPMP6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPMP6. The total expense ratio is 17%. The Energy Invest pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0JPMP6 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 12.75% 24jun2028, USD	8,37%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	5,19%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	4,55%
MTS, 001P-20	3,39%
RUSGIDRO, BO-P13	2,77%
Sberbank, 002P-SBER44	2,73%
Rosseti, 001R-17R	2,73%
Bashkortostan republic, 34015	2,71%
Sberbank, 001P-SBER27	2,69%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	2,68%
RUSGIDRO, BO-002R-01	2,68%
Gazprom Neft, 003P-08R	2,66%
Gazprom Neft, 003P-10R	2,66%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P	2,65%
AFK Sistema, 001P-07	2,64%
PSB Bank, 003P-09	2,64%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4)	2,61%
Avtodor, BO-003P-02	2,6%
Gazprom Capital, BO-001R-12	2,34%
VTB Bank (PAO), B-1-343	2,13%
EvrazHolding Finance, 003P-03	2,02%
Magnit, BO-005R-03	1,85%
Magnit, BO-005R-04	1,56%
Krasnodar region, 35003	1,55%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	1,45%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0)	1,38%
Rostelecom, 001P-16R	1,37%
Novosibirsk region, 34026	1,36%
Gazprom Neft, 003P-14R	1,35%
RZD, 001P-16R	1,34%
Rosseti, 001P-15R	1,34%
Rostelecom, 002P-06R	1,33%
Aeroflot, P01-BO-01	1,32%
Rosseti, 001P-13R	1,32%
Rosseti of Centre, 001P-03	1,32%
Avtodor, BO-004P-01	1,3%
NOVATEK, 001P-03	1,04%
Sberbank, 001P-SBER29	0,53%
Ulyanovsk Region, 34006	0,33%

Показати все Приховати

Other - %

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат