RU000A0B76E6 - Metropol Golden Fleece (RU000A0B76E6)

(%)

RU000A0B76E6

RU000A0B76E6 ISIN

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Metropol, Ltd.

Провайдер

371,98 RUB

ВЧА на акцію | 14.10.2025

22.12.2003

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A0B76E6

Тікер

Equity

Об'єкт інвестування

Broad Market

Сектор

Russia

Географія

7.7 %

Коефіцієнт загальних витрат

12,44 млн RUB

Загальний обсяг активів фонду | 14.10.2025

12,44 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 14.10.2025

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The fund's strategy is long-term investment in securities.

RU000A0B76E6 profile

The Metropol Golden Fleece is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Metropol, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.12.2003 with unique ISIN - RU000A0B76E6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0B76E6. The total expense ratio is 7.7%. The Metropol Golden Fleece pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0B76E6 на 29.08.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	10,26%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	8,76%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	7,55%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	6,86%
Severstal, ord. [RU0009046510]	6,31%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	6,3%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	6,14%
MMK, ord. [RU0009084396]	5,98%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	5,7%
NLMK, ord. [RU0009046452]	4,99%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	4,99%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9]	4,82%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	3,92%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	3,23%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5]	2,74%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6)	2,7%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	2,25%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	2,21%
Transneft, pref. [RU0009091573]	1,94%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	1,79%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7]	0,44%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат