RU000A0B76E6 - Metropol Golden Fleece (RU000A0B76E6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

Metropol, Ltd.

Провайдер

4.7 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

402,62 RUB

ВЧА на акцію | 31.03.2026

13,59 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 31.03.2026

22.12.2003

Дата запуску

RU000A0B76E6

RU000A0B76E6 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A0B76E6

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The fund's strategy is long-term investment in securities.

RU000A0B76E6 profile

The Metropol Golden Fleece is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Metropol, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.12.2003 with unique ISIN - RU000A0B76E6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0B76E6. The total expense ratio is 4.7%. The Metropol Golden Fleece pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0B76E6 на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	10,33%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	8,53%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	7,61%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	7,42%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	6,17%
Severstal, ord. [RU0009046510]	5,66%
MMK, ord. [RU0009084396]	5,54%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	5,26%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9]	4,76%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	4,68%
NLMK, ord. [RU0009046452]	4,62%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	4,37%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	3,47%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	3,18%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	2,98%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6)	2,66%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	2,22%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5]	2,1%
Transneft, pref. [RU0009091573]	2,07%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	1,8%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	1,47%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	0,41%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7]	0,36%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат