RU000A0JP4R7 - The First AM Natural Resources Fund (RU000A0JP4R7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Open-End Investment Funds (OIF)

Тип фонду

Formed

Status

First Asset Management

Провайдер

3.85 %

Коефіцієнт загальних витрат

Equity

Об'єкт інвестування

Extraction of natural resources

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

2.136,04 RUB

ВЧА на акцію | 10.06.2026

4.348,78 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 10.06.2026

11.10.2006

Дата запуску

RU000A0JP4R7

RU000A0JP4R7 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CIOXLU

CFI

RU000A0JP4R7

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (RU000A0JP4R7)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Fund invests in a diversified portfolio of shares in companies operating in the mining and processing of natural resources. The index, in relation to which the Provider evaluates the investment strategy effectiveness is 50%*MEOGTR + 50% (MEMMTR).

RU000A0JP4R7 profile

The The First AM Natural Resources Fund is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Extraction of natural resources sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 11.10.2006 with unique ISIN - RU000A0JP4R7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JP4R7. The total expense ratio is 3.85%. The The First AM Natural Resources Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0JP4R7 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Lukoil, ord. [RU0009024277]	9,86%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	9,44%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	9,43%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	9,39%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	9,38%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	8,92%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	8,87%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	8,34%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	7,18%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	5,59%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	5,46%
Transneft, pref. [RU0009091573]	4,72%
VSMPO-AVISMA, ord. [RU0009100291]	1,86%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	1,4%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат