RU000A0JRQT5 - Strategical Assets (RU000A0JRQT5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Closed-End Investment Funds (CIF)

Тип фонду

Formed

Status

Agana, LLC

Провайдер

0.769 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

146.164,04 RUB

ВЧА на акцію | 05.03.2026

81.851,86 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 05.03.2026

06.06.2007

Дата запуску

RU000A0JRQT5

RU000A0JRQT5 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CICXLU

CFI

RU000A0JRQT5

Тікер

Ні

UCITS

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The fund's policy is long-term investment in securities.

RU000A0JRQT5 profile

The Strategical Assets is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Agana, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JRQT5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRQT5. The total expense ratio is 0.769%. The Strategical Assets pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0JRQT5 на 30.01.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1)	16,66%
Russia, 29014 (OFZ-PC, SU29014RMFS6)	12,52%
GAZCON, ord. [RU000A0JQG86]	12,29%
Gaz-Service, ord. [RU000A0JQG78]	12,24%
GAZ-Tech, ord. [RU000A0JS199]	6,88%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	6,67%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7]	6,15%
Gazprom Capital, BO-003R-16	2,51%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	2,44%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	1,87%
F-Collector, ord.	1,33%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	0,85%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4)	0,68%
NOVATEK, 001P-01	0,37%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9)	0,3%
RZD, 001P-06R	0,27%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9)	0,25%
Federal Passenger Company, 001P-05	0,16%
RZD, 28	0,14%
JSC Leader-Technologies, ord.	0,12%
Glavnaya Doroga, 06	0,01%
Glavnaya Doroga, 03	0,01%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат