Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A0JRQT5 - Strategical Assets (RU000A0JRQT5)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Closed-End Investment Funds (CIF)
Тип фонду
Formed
Status
Agana, LLC
Провайдер
0.769 %
Коефіцієнт загальних витрат
Multi Asset
Об'єкт інвестування
Undefined
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
157.686,8 RUB
ВЧА на акцію | 27.10.2026
88.304,61 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 27.10.2026
06.06.2007
Дата запуску
RU000A0JRQT5
RU000A0JRQT5 ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CICXLU
CFI
RU000A0JRQT5
Тікер
Активний
Стиль управління
Ні
UCITS

Скористайся 7-денним пробним доступом

  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Використовуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
  • Розумний моніторинг портфеля
Unlock Data

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A0JRQT5)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The fund's policy is long-term investment in securities.

RU000A0JRQT5 профіль

The Strategical Assets is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Agana, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JRQT5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRQT5. The total expense ratio is 0.769%. The Strategical Assets pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0JRQT5 на 30.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 28,48%
GAZCON, ord. [RU000A0JQG86] 11,46%
Gaz-Service, ord. [RU000A0JQG78] 11,42%
GAZ-Tech, ord. [RU000A0JS199] 6,41%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 6,18%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 5,47%
Gazprom Capital, BO-003R-16 2,32%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 2,29%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 1,73%
F-Collector, ord. 1,36%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 0,83%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 0,32%
RZD, 001P-06R 0,26%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9) 0,23%
Federal Passenger Company, 001P-05 0,16%
RZD, 28 0,12%
JSC Leader-Technologies, ord. 0,11%
Glavnaya Doroga, 06 0,01%
Glavnaya Doroga, 03 0,01%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.