Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A0JUR61 - CONSERVATORia (RU000A0JUR61)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Interval Investment Funds (IIF)
Тип фонду
Formed
Status
PERAMO INVEST
Провайдер
12.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
2.182,61 RUB
ВЧА на акцію | 29.05.2026
404,47 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 29.05.2026
24.03.2011
Дата запуску
RU000A0JUR61
RU000A0JUR61 ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CIMXLU
CFI
RU000A0JUR61
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Дохідність на 05.06.2026, ***

  • YTD
    -11,11 %
  • 1M
    -7,69 %
  • 3M
    -11,11 %
  • 6M
    -7,69 %
  • 1Y
    -4 %
  • 3Y
    29,73 %
  • 5Y
    26,32 %
  • 10Y
    84,93 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 29.05.2026
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A0JUR61)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The fund is investing in bonds and shares of Russian and foreign issuers.

RU000A0JUR61 profile

The CONSERVATORia is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The PERAMO INVEST fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.03.2011 with unique ISIN - RU000A0JUR61. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JUR61. The total expense ratio is 12.4%. The CONSERVATORia pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0JUR61 на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 14,72%
Aeroflot, P01-BO-01 8,2%
Russian Post, BO-002P-02 7,8%
NOVATEK, 001P-01 7,51%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 6,44%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 5,36%
Rostelecom, 001P-20R 4,93%
TransContainer, P02-02 3,25%
Rosseti, 001P-04R 2,96%
Acron, BO-001R-07 2,88%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 2,46%
Atomenergoprom, 001P-05 2,44%
RZD, 001P-32R 2,43%
Phosagro, ZO28-D 2,38%
Kazakhstan, 08 2,36%
Rostelecom, 001P-21R 2,23%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 2,19%
MTS, 001P-20 1,93%
Polyus, PBO-03 1,92%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 1,63%
Gazprom Neft, 003P-15R 1,61%
Gazprom Capital, BO-003R-19 1,5%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 1,47%
TransMashHolding, PBO-06 1,29%
Atomenergoprom, 001P-01 1,26%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,04%
Gazprom Neft, 005P-02R 0,99%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,68%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,36%
Lukoil, ZO-30 0,34%
RZD, 001P-02R 0,26%
Lukoil, ZO-26 0,13%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.