Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A0JUR61 - CONSERVATORia (RU000A0JUR61)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

  • Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
  • Структура фондів
  • Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Interval Investment Funds (IIF)
Тип фонду
Formed
Status
PERAMO INVEST
Провайдер
12.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
2.253,85 RUB
ВЧА на акцію | 30.09.2026
282,03 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 30.09.2026
24.03.2011
Дата запуску
RU000A0JUR61
RU000A0JUR61 ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CIMXLU
CFI
RU000A0JUR61
Тікер
Ні
UCITS
Russia
Країна реєстрації
Активний
Стиль управління

Скористайся 7-денним пробним доступом

  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Використовуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
  • Розумний моніторинг портфеля
Unlock Data

Дохідність на 30.10.2026, ***

  • YTD
    94,44 %
  • 1M
    26,51 %
  • 3M
    105,88 %
  • 6M
    118,75 %
  • 1Y
    94,44 %
  • 3Y
    200 %
  • 5Y
    162,5 %
  • 10Y
    294,5 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 30.09.2026
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A0JUR61)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Профіль

The fund is investing in bonds and shares of Russian and foreign issuers.

RU000A0JUR61 профіль

The CONSERVATORia is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The PERAMO INVEST fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.03.2011 with unique ISIN - RU000A0JUR61. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JUR61. The total expense ratio is 12.4%. The CONSERVATORia pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0JUR61 на 30.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 19,15%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5) 8,47%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 8,1%
Rostelecom, 001P-20R 7,04%
TransContainer, P02-02 4,71%
Rosseti, 001P-04R 4,22%
Phosagro, ZO28-D 3,7%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 3,59%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 3,48%
RZD, 001P-32R 3,47%
Kazakhstan, 08 3,4%
Atomenergoprom, 001P-05 3,4%
Acron, BO-001R-07 3,23%
Polyus, PBO-03 2,73%
Gazprom Capital, BO-003R-19 2,45%
Gazprom Neft, 003P-15R 2,24%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 2,04%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,45%
Gazprom Neft, 005P-02R 1,42%
Rostelecom, 001P-21R 1,41%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,87%
Lukoil, ZO-30 0,51%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,48%
RZD, 001P-02R 0,38%
Lukoil, ZO-26 0,21%
Показати все Приховати
Інші - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.