Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

RU000A0ZZMD7 - RSHB - The Bonds Fund (RU000A0ZZMD7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Тип фонду
Formed
Status
RSHB Asset Management
Провайдер
3.35 %
Коефіцієнт загальних витрат
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Russia
Географія
Ні
Qualified investor
3.310,21 RUB
ВЧА на акцію | 14.09.2026
28.082,56 млн RUB
Обсяг активів класу акцій | 14.09.2026
05.07.2013
Дата запуску
RU000A0ZZMD7
RU000A0ZZMD7 ISIN
Немає
Виплата дивідендів
CIOXLU
CFI
RU000A0ZZMD7
Тікер
Active
Management Style
Ні
UCITS

Скористайся 7-денним пробним доступом

  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Використовуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
  • Розумний моніторинг портфеля
Unlock Data

Дохідність на 14.09.2026, ***

  • YTD
    4,6 %
  • 1M
    0,61 %
  • 3M
    -0,3 %
  • 6M
    0,61 %
  • 1Y
    8,37 %
  • 3Y
    44,1 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A0ZZMD7)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The funds strategy is the preferential investment of the fund's assets in corporate bonds, as well as in other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the MOEX Aggregate Bond Index.

RU000A0ZZMD7 profile

The RSHB - The Bonds Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.07.2013 with unique ISIN - RU000A0ZZMD7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZMD7. The total expense ratio is 3.35%. The RSHB - The Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A0ZZMD7 на 31.07.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5,43%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 5,13%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 4,96%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 3,61%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3,49%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 3,38%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 3,07%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 2,68%
Alium, 001R-01 2,64%
UEC, 001P-01 2,42%
UEC, 001P-03 2,37%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1,93%
GTLK, 002P-12 1,83%
Freight One JSC, 003P-04 1,82%
PSB Bank, 004P-02 1,72%
Rostelecom, 001P-25R 1,68%
Seligdar, 001R-11 1,55%
Freight One JSC, 003P-02 1,53%
HC Novotrans, 002P-02 1,42%
GTLK, 002P-13 1,37%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 1,29%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,19%
RZD, 001R-50R 1,17%
Baltic Leasing, BO-P19 1,16%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 1,02%
Novabev Group, 003P-03 0,98%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 0,98%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,95%
RZD, 001R-53R 0,92%
Ekoniva, 001P-01 0,89%
RZD, 001R-52R 0,84%
Atomenergoprom, 001P-12 0,83%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,83%
Aeroflot, P02-BO-02 0,79%
GTLK, 002P-10 0,79%
Ekoniva, 001P-03 0,76%
GK Azot, 001P-02 0,76%
KAMAZ, BO-P18 0,75%
Atomenergoprom, 001P-10 0,74%
LSR Group, 002P-01 0,73%
Phosagro, BO-02-06 0,7%
EvrazHolding Finance, 003P-04 0,68%
RZD, 001R-43R 0,68%
Bashkortostan republic, 34015 0,66%
RZD, 001R-42R 0,66%
KAMAZ, BO-P17 0,65%
FCT, 002P-01 0,63%
KAMAZ, BO-P16 0,63%
RUSGIDRO, BO-002R-13 0,61%
Atomenergoprom, 001P-05 0,6%
KAMAZ, BO-P15 0,56%
Atomenergoprom, 001P-11 0,56%
Novabev Group, 003P-01 0,55%
RVK-Invest, 001R-02 0,55%
Novabev Group, 003P-02 0,54%
Atomenergoprom, 001P-09 0,53%
Aeroflot, P02-BO-01 0,53%
RZD, 001P-40R 0,53%
Inarctica, 002P-06 0,52%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 0,51%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,49%
Atomenergoprom, 001P-17 0,49%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0,48%
TransContainer, P02-01 0,48%
HC Novotrans, 002P-01 0,47%
Atomenergoprom, 001P-07 0,46%
RZD, 001R-44R 0,43%
TransContainer, P02-02 0,43%
Rostelecom, 001P-24R 0,43%
Rostelecom, 001P-15R 0,41%
MTS, 001R-29 0,41%
SIBUR Holding, 001P-06 0,4%
Seligdar, 001R-10 0,39%
Atomenergoprom, 001P-04 0,38%
Positive Group, 001P-03 0,36%
UEC, 001P-04 0,35%
MTS, 002P-14 0,35%
Seligdar, 001R-08 0,35%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 0,34%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0,34%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,34%
TransContainer, P02-03 0,32%
GTLK, 002P-03 0,32%
Sberbank, 001P-SBER52 0,31%
AFK Sistema, 001P-28 0,29%
UEC, 001P-02 0,25%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,25%
DeltaLeasing, 001P-03 0,25%
Baltic Leasing, BO-P10 0,23%
AFK Sistema, 001P-26 0,23%
Seligdar, 001R-03 0,23%
PROMOMED DM, 002P-02 0,21%
AFK Sistema, 002P-02 0,2%
GTLK, 002P-08 0,2%
KAMAZ, BO-P14 0,19%
Baltic Leasing, BO-P16 0,18%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0,18%
Gazprom Neft, 003P-14R 0,17%
DeloPorts LLC, 001P-04 0,17%
Sberbank, 001P-SBER51 0,17%
Показати все Приховати
Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.