TUSD - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D (RU000A1011S9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Тип фонду

Formed

Status

T-Capital

Провайдер

0.99 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

6,94 RUB

ВЧА на акцію | 02.06.2026

1.390,56 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 02.06.2026

03.12.2019

Дата запуску

RU000A1011S9

TUSD ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

TUSD

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 03.06.2026, ***

YTD

5,7 %
1M

1,18 %
3M

3,47 %
6M

7,69 %
1Y

17,06 %
3Y

-12,89 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (TUSD)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active Management Fund investing in bonds with RUONIA as benchmark.

TUSD profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011S9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TUSD. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TUSD на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	99,96%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат