TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E (RU000A1011T7)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Тип фонду

Formed

Status

T-Capital

Провайдер

0.99 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

6,56 RUB

ВЧА на акцію | 15.04.2026

654,25 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 15.04.2026

03.12.2019

Дата запуску

RU000A1011T7

TEUR ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

TEUR

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 15.04.2026, ***

YTD

4,31 %
1M

1,55 %
3M

4,14 %
6M

8,46 %
1Y

17,84 %
3Y

-23,73 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (TEUR)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the RUONIA rate.

TEUR profile

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011T7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TEUR. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E pays dividends 0 time(s) per year.

Структура TEUR на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	99,91%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат