RU000A101NK4 - Initial Offering Fund (RU000A101NK4)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Closed-End Investment Funds (CIF)

Тип фонду

Formed

Status

Vostok-Zapad, Ltd.

Провайдер

4 %

Коефіцієнт загальних витрат

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Global

Географія

Ні

Qualified investor

2.426,21 RUB

ВЧА на акцію | 30.03.2026

38.361,85 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 30.03.2026

19.05.2020

Дата запуску

RU000A101NK4

RU000A101NK4 ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CICXLU

CFI

RU000A101NK4

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 31.03.2026, ***

YTD

5 %
1M

6,61 %
3M

2,37 %
6M

-23,95 %
1Y

-32,19 %
3Y

8,76 %
5Y

-71,1 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (RU000A101NK4)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Fund is managed using an active investment strategy. It involves purchasing foreign securities with a recommended investment period of 3 years and a high level of risk.

RU000A101NK4 profile

The Initial Offering Fund is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Vostok-Zapad, Ltd. fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.05.2020 with unique ISIN - RU000A101NK4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A101NK4. The total expense ratio is 4%. The Initial Offering Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура RU000A101NK4 на 27.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
MFO Freedom Finance Credit, 6% 21dec2026, USD	8,8%
KazAgroFinance, 16.85% 28jul2029, KZT	7,7%
EDB, 5.72% 20mar2026, USD	6,81%
KazMunayGas, ord. [KZ1C00001122]	6,73%
KazAgroFinance, 11.9% 20aug2028, KZT	6,72%
NIH Baiterek, 11% 21dec2031, KZT	6,55%
Kazakhstan Sustainability Fund, FRN 25nov2027, KZT	6,49%
TransTelecom Kazakhstan, 13% 19nov2028, KZT	6,47%
Freedom Holding Corp., ord. [US3563901046]	5,84%
Freedom Mobile, 6% 30sep2026, USD	4,51%
Freedom Mobile, 11% 8oct2028, USD	4,45%
Food Contract Corporation, 18% 7aug2026, KZT	3,57%
Kazakhstan, MEUKAM 14% 19may2032, KZT	3,14%
Kazakhstan, MEUKAM 15.3% 3mar2029, KZT	2,09%
Kazakhstan, MEUKAM 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19)	1,9%
TRANZIT TRANS LOGISTICS, 10% 28nov2028, USD	1,84%
BASS Gold, 12% 25apr2026, USD	1,84%
SPB Exchange, ord. [RU000A0JQ9P9]	1,5%
Kazakhstan Sustainability Fund, 12% 21oct2032, KZT (4)	1,45%
Capital Leasing Group, 23% 10dec2028, KZT	1,18%
Kazakhstan, MEOKAM 13.9% 16sep2026, KZT	1,17%
Capital Leasing Group, 21% 26sep2028, KZT	1,16%
MFO OnlineKazFinance, 21% 31mar2028, KZT	1,13%
Solva Group, 10% 16apr2027, USD	1,12%
Kazakhstan, MEUKAM 14% 12may2031, KZT	0,89%
Kazakhstan Utility Systems, 9% 19feb2029, USD	0,57%
MFO OnlineKazFinance, FRN 21nov2028, KZT	0,45%
MFO OnlineKazFinance, FRN 21nov2028, KZT	0,45%
MFO OnlineKazFinance, 21% 12mar2028, KZT	0,44%
Sprinklr, ord. [US85208T1079]	0,37%
Rapid Micro Biosystems, ord. [US75340L1044]	0,36%
Shoals Technologies Group, ord. [US82489W1071]	0,33%
Remitly Global, ord. [US75960P1049]	0,33%
SentinelOne, ord. [US81730H1095]	0,22%
Cytek Biosciences, ord. [US23285D1090]	0,22%
LENZ Therapeutics, ord. [US52635N1037]	0,18%
Sight Sciences, ord. [US82657M1053]	0,16%
NerdWallet, ord. [US64082B1026]	0,16%
Riskified, ord. [IL0011786493]	0,11%
RxSight, ord. [US78349D1072]	0,1%
CS Disco, ord. [US1263271058]	0,07%
Definitive Healthcare, ord. [US24477E1038]	0,03%
Achilles Therapeutics, ADR [US00449L1026]	0%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат