RU000A1034U7 - Modern 7 (RU000A1034U7)

(%)

RU000A1034U7

RU000A1034U7 ISIN

Closed-End Investment Funds (CIF)

Тип фонду

Modern Real Estate Funds

Провайдер

123.851,66 RUB

ВЧА на акцію | 31.10.2025

03.06.2021

Дата запуску

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CICXRU

CFI

RU000A1034U7

Тікер

Formed

Status

Real Estate

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

51.5 %

Коефіцієнт загальних витрат

111.495,94 млн RUB

Загальний обсяг активів фонду | 31.10.2025

111.495,94 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 31.10.2025

Ні

UCITS

Ні

Qualified investor

Дохідність на 03.11.2025, ***

YTD

37,56 %
1M

2,42 %
3M

11,67 %
6M

22,7 %
1Y

52,26 %
3Y

53,08 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (RU000A1034U7)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The fund's investment strategy involves investing in commercial real estate. The assets include the acquisition of new ready-made Class A warehouse complexes, shopping malls and business centers.

RU000A1034U7 profile

The Modern 7 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Modern Real Estate Funds fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.06.2021 with unique ISIN - RU000A1034U7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1034U7. The total expense ratio is 51.5%. The Modern 7 pays dividends 4 time(s) per year.

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат