SBRS - The First - The Careful Smart Fund (RU000A1035Q2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Тип фонду

Formed

Status

First Asset Management

Провайдер

1.55 %

Коефіцієнт загальних витрат

Multi Asset

Об'єкт інвестування

Undefined

Сектор

Russia

Географія

Ні

Qualified investor

14,45 RUB

ВЧА на акцію | 03.06.2026

2.391,26 млн RUB

Обсяг активів класу акцій | 03.06.2026

04.06.2021

Дата запуску

RU000A1035Q2

SBRS ISIN

Немає

Виплата дивідендів

CEXXXU

CFI

SBRS

Тікер

Active

Management Style

Ні

UCITS

Дохідність на 04.06.2026, ***

YTD

4,59 %
1M

0,14 %
3M

2,42 %
6M

6,33 %
1Y

17,41 %
3Y

51,27 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (SBRS)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

Fund is investing in the basket of the following MOEX indices: EPSITR, RUCBTRNS, RGBITR, as well as the money market instruments.

SBRS profile

The The First - The Careful Smart Fund is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.06.2021 with unique ISIN - RU000A1035Q2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBRS. The total expense ratio is 1.55%. The The First - The Careful Smart Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SBRS на 30.04.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	2,34%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	2,33%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	2,23%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	1,67%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2)	1,63%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8)	1,58%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	1,47%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	1,19%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	1,15%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4)	1,12%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	1,05%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2)	1,03%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0)	0,99%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5)	0,9%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	0,85%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1)	0,84%
MTS, 002P-05	0,74%
HC Novotrans, 002P-01	0,73%
EvrazHolding Finance, 003P-01	0,73%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	0,73%
VEB.RF, PBO-002R-50	0,72%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0)	0,72%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6)	0,69%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1)	0,66%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	0,64%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	0,63%
VEB.RF, PBO-002P-33	0,43%
Rosneft, 002P-03	0,43%
RZD, 30	0,43%
Gazprombank, 001P-18P	0,43%
Metalloinvest, 001P-06	0,43%
Mosoblenergo, 001P-01	0,43%
Rosseti Lenenergo, 001P-01	0,42%
Gazprom Neft, 003P-07R	0,42%
Rosseti Moscow region, 001P-05	0,42%
GTLK, 002P-04	0,42%
Rosseti, 001P-13R	0,42%
Federal Passenger Company, 002P-01	0,42%
KAMAZ, BO-P15	0,42%
Magnit, BO-004R-08	0,42%
EvrazHolding Finance, 003P-04	0,42%
LSR Group, 001P-11	0,42%
MTS, 001R-29	0,42%
GTLK, 002P-08	0,41%
RZD, 001R-50R	0,41%
GTLK, 002P-09	0,41%
Atomenergoprom, 001P-07	0,41%
Slavneft, 002P-04	0,41%
Europlan LC, 001P-09	0,36%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	0,34%
MTS, 002P-04	0,34%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	0,33%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6)	0,32%
GTLK, 002P-11	0,32%
Rosseti, 001P-14R	0,31%
KAMAZ, BO-P12	0,31%
Sinara-Transport Machines, 001P-05	0,31%
Cherkizovo Group, BO-001P-08	0,31%
Russian Agricultural Bank, BO-02-002P	0,31%
Gazprom Neft, 003P-10R	0,31%
RZD, 001R-49R	0,31%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	0,3%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8)	0,29%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	0,29%
SETL GRUPP, 002R-06	0,29%
RZD, 001P-26R	0,28%
MTS, 002P-12	0,28%
AFK Sistema, 002P-02	0,28%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5)	0,27%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7)	0,27%
VEB.RF, PBO-002P-37	0,26%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4)	0,26%
Russia, 26237 (OFZ-PD, SU26237RMFS6)	0,24%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	0,23%
HC Novotrans, 002P-02	0,22%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	0,21%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	0,21%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9)	0,21%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	0,19%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	0,19%
Gazprombank, 001P-17P	0,17%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	0,14%
Sovcombank, BO-P05	0,12%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	0,12%
RZD, 001R-43R	0,12%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	0,12%
MTS, 002P-02	0,12%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	0,11%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7)	0,1%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	0,09%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	0,09%
MTS, ord. [RU0007775219]	0,08%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P	0,08%
LSR Group, 001P-09	0,08%
Severstal, ord. [RU0009046510]	0,07%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	0,07%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	0,06%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	0,05%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	0,05%
NLMK, ord. [RU0009046452]	0,05%

Показати все Приховати

Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат